صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲۶,۸۱۳,۷۸۸ | ۷۰.۹ % | ۵,۸۸۱,۵۷۶ | ۱۵.۵۵ % | ۱۲,۸۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۶۲۵ | ۵.۵۱ % | ۱,۴۷۶,۹۱۳ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۵۰,۰۹۷ | ۴.۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲,۸۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۵ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۵,۵۳۷ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲,۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲,۸۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۳,۱۸۶ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۶,۸۴۱,۷۸۷ | ۷۰.۸۱ % | ۵,۹۳۱,۹۵۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۲,۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۳۶۲ | ۵.۵۲ % | ۱,۴۷۲,۰۱۲ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۷,۶۸۰ | ۴.۱۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۶,۸۴۴,۳۶۴ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۰۵,۵۴۲ | ۱۵.۵۸ % | ۱۲,۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۷۴ | ۵.۵۶ % | ۱,۴۷۰,۸۴۱ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۶۰,۴۳۶ | ۴.۱۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۶,۹۰۵,۸۴۵ | ۷۰.۸۵ % | ۵,۸۹۹,۷۰۹ | ۱۵.۵۳ % | ۱۲,۷۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۳۵۳ | ۵.۵۸ % | ۱,۴۷۶,۳۷۵ | ۳.۸۹ % | ۱,۵۶۶,۰۶۰ | ۴.۱۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۷,۴۶۶,۷۰۲ | ۷۰.۴ % | ۶,۳۸۴,۷۲۵ | ۱۶.۳۶ % | ۱۲,۷۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۹ | ۵.۴ % | ۱,۴۶۸,۵۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۷۷,۴۵۹ | ۴.۰۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۴ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۵۶۵ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۶۷,۴۵۰ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱.۰۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۳ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۹۳۴ | ۵.۴۵ % | ۱,۴۶۹,۷۴۵ | ۳.۸ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % |