صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۷,۷۶۳,۹۷۴ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۹۲۷,۸۱۸ | ۱۵.۱۴ % | ۱۳,۲۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۲۹۰ | ۱.۸۱ % | ۲,۹۸۲,۱۲۳ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۴۷,۸۴۶ | ۴.۴۷ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۸۰,۰۷۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۷۸,۰۲۶ | ۷.۶۳ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱۳,۲۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۷۵,۹۷۹ | ۷.۶۳ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۴ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۳,۱۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۷۳,۹۳۵ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۷,۶۷۶,۱۳۸ | ۷۰.۹۶ % | ۵,۸۶۴,۰۳۰ | ۱۵.۰۳ % | ۱۳,۱۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۳۹۷ | ۱.۸۴ % | ۲,۹۷۱,۸۹۳ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۶۰,۹۴۱ | ۴.۵۱ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲۷,۶۵۱,۲۷۰ | ۷۰.۹۴ % | ۵,۸۵۳,۲۷۱ | ۱۵.۰۱ % | ۱۳,۱۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۳۴۰ | ۱.۸۶ % | ۲,۹۶۹,۸۵۴ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۶۸,۲۶۵ | ۴.۵۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۷,۹۴۲,۷۳۰ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۹۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۰۳ % | ۱۳,۱۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۵۳۹ | ۱.۸۵ % | ۲,۹۶۷,۸۱۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۷۷۰,۰۸۷ | ۴.۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۷,۹۸۵,۹۹۳ | ۷۱.۰۷ % | ۵,۹۰۷,۵۷۴ | ۱۵ % | ۱۳,۱۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲,۹۶۵,۷۸۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۷۰,۲۵۴ | ۴.۵ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۷,۹۸۵,۹۹۳ | ۷۱.۰۷ % | ۵,۹۰۷,۵۷۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۳,۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲,۹۶۳,۷۵۳ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۷۰,۲۵۴ | ۴.۵ % |