صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۲۶,۷۵۴,۳۴۱ ۷۲.۱۶ % ۶,۰۴۳,۹۹۱ ۱۶.۳ % ۱۳,۰۵۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۸۱,۲۹۴ ۲.۶۵ % ۱,۵۴۱,۲۵۰ ۴.۱۶ % ۱,۷۴۳,۲۸۳ ۴.۷ %
۵۹۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۲۶,۴۱۷,۶۳۸ ۷۱.۷۵ % ۵,۹۷۹,۴۱۸ ۱۶.۲۴ % ۱۳,۰۴۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۹,۳۴۲ ۳.۱۲ % ۱,۵۱۶,۰۵۷ ۴.۱۲ % ۱,۷۴۲,۰۵۴ ۴.۷۳ %
۵۹۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ ۷۱.۹۷ % ۵,۹۱۶,۰۸۵ ۱۶.۲۳ % ۱۳,۰۳۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۲,۴۵۲ ۳.۱۳ % ۱,۵۳۳,۰۷۵ ۴.۲ % ۱,۶۱۵,۹۱۰ ۴.۴۳ %
۵۹۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ ۷۱.۹۸ % ۵,۹۱۶,۰۸۵ ۱۶.۲۲ % ۱۳,۰۳۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۲,۴۵۲ ۳.۱۳ % ۱,۵۳۱,۹۰۷ ۴.۲ % ۱,۶۱۵,۹۱۰ ۴.۴۳ %
۵۹۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ ۷۱.۹۸ % ۵,۹۱۶,۰۸۵ ۱۶.۲۲ % ۱۳,۰۲۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۱,۴۱۱ ۳.۱۳ % ۱,۵۳۰,۷۹۴ ۴.۲ % ۱,۶۱۵,۹۱۰ ۴.۴۳ %
۵۹۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۲۶,۰۵۴,۲۸۳ ۷۱.۹۸ % ۵,۸۵۰,۸۴۳ ۱۶.۱۶ % ۱۳,۰۲۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۵۸,۲۹۳ ۲.۶۵ % ۱,۷۰۴,۷۵۴ ۴.۷۱ % ۱,۶۱۵,۳۶۲ ۴.۴۶ %
۵۹۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۲۵,۹۸۲,۰۱۳ ۷۱.۹۸ % ۵,۸۲۶,۸۳۷ ۱۶.۱۴ % ۱۳,۰۱۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۵۳,۷۰۳ ۲.۶۴ % ۱,۷۰۳,۳۵۹ ۴.۷۲ % ۱,۶۱۶,۷۰۲ ۴.۴۸ %
۵۹۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۲۵,۷۱۳,۴۹۸ ۷۱.۷۳ % ۵,۸۴۰,۲۴۶ ۱۶.۲۹ % ۱۳,۰۰۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۵۹,۵۰۶ ۲.۶۸ % ۱,۷۰۲,۱۹۱ ۴.۷۵ % ۱,۶۲۰,۳۴۶ ۴.۵۲ %
۵۹۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۲۵,۶۸۸,۳۶۲ ۶۹.۸۲ % ۵,۸۱۴,۹۵۸ ۱۵.۸۱ % ۱۳,۰۰۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۹,۸۰۱ ۵.۲۵ % ۱,۷۲۳,۹۴۹ ۴.۶۹ % ۱,۶۲۰,۳۵۱ ۴.۴ %
۶۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ ۶۹.۸۳ % ۵,۷۸۹,۵۰۰ ۱۵.۷۴ % ۱۲,۹۹۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۶,۸۳۳ ۵.۲۷ % ۱,۷۰۰,۵۷۷ ۴.۶۲ % ۱,۶۵۶,۶۷۸ ۴.۵ %