صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۶,۹۸۶,۴۴۷ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۳۵۴,۷۰۱ | ۱۶.۷۶ % | ۱۳,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۶۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۴۹۶,۴۳۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۶,۱۷۸ | ۵.۱۶ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۷,۰۳۶,۸۷۲ | ۷۱.۱۸ % | ۶,۳۵۷,۰۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۷ | ۲.۹۶ % | ۱,۴۹۶,۳۶۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۵,۸۰۳ | ۵.۱۵ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۷,۰۳۰,۷۵۴ | ۷۰.۸۶ % | ۶,۴۱۵,۹۱۲ | ۱۶.۸۲ % | ۱۳,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۸۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۴۹۶,۳۰۶ | ۳.۹۲ % | ۱,۹۵۷,۴۳۶ | ۵.۱۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۷,۰۳۶,۷۰۲ | ۷۱.۰۷ % | ۶,۴۱۱,۹۸۵ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۵۶۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۴۹۶,۲۴۴ | ۳.۹۳ % | ۱,۸۴۹,۹۹۹ | ۴.۸۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۳ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۸,۶۴۳ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۲۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۳ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۸,۵۷۹ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۲۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۷۷ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۹,۸۱۷ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۷,۰۱۷,۴۰۳ | ۷۲.۲۱ % | ۶,۳۹۷,۷۵۴ | ۱۷.۱ % | ۱۳,۲۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۰۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۵۳۸,۷۹۰ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۵۰,۶۵۲ | ۴.۹۵ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۷,۰۴۸,۰۱۷ | ۷۲.۰۸ % | ۶,۴۷۲,۷۰۲ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۷۸ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۳۷,۷۶۳ | ۴.۱ % | ۱,۸۴۹,۳۶۳ | ۴.۹۳ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۷,۰۴۹,۹۲۵ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۸۵,۵۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۰۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۳۶,۷۳۸ | ۴.۰۹ % | ۱,۸۴۹,۵۳۱ | ۴.۹۳ % |