صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۴ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۷,۲۱۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۴ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۶,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۳ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۶,۵۳۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۶,۷۲۷,۸۸۵ | ۷۰.۳۶ % | ۶,۵۰۴,۰۳۴ | ۱۷.۱۲ % | ۱۳,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۸۴۲ | ۳.۳۸ % | ۱,۵۰۵,۵۲۱ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۵۰۷ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۶,۷۷۱,۹۱۶ | ۷۰.۳۹ % | ۶,۵۰۶,۴۴۱ | ۱۷.۱۱ % | ۱۳,۱۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۰۴۱ | ۳.۳۷ % | ۱,۵۰۴,۴۹۰ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۶۲۵ | ۵.۱۳ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۶,۸۰۳,۶۴۸ | ۷۰.۵۱ % | ۶,۴۶۴,۱۳۸ | ۱۷.۰۱ % | ۱۳,۱۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۵۰۲ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۲,۵۱۸ | ۳.۹۵ % | ۱,۹۵۱,۲۲۳ | ۵.۱۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۶,۸۴۹,۶۰۳ | ۷۰.۶۴ % | ۶,۴۱۴,۴۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۷۸ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۷,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱,۹۴۹,۷۶۸ | ۵.۱۳ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳,۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۶۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۰۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳,۱۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۱۰۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۰۰۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |