صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۴۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۱,۵۱۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۴,۲۹۶,۱۳۱ | ۶۹.۱ % | ۶,۰۸۹,۷۴۴ | ۱۷.۳۱ % | ۱۳,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۲۷۰ | ۳.۷۸ % | ۱,۵۰۱,۸۰۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۳۲,۹۱۱ | ۵.۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۴,۱۸۸,۴۱۱ | ۶۸.۹۸ % | ۶,۰۹۳,۰۰۰ | ۱۷.۳۷ % | ۱۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۷۸۶ | ۳.۸ % | ۱,۵۰۰,۶۴۵ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۳۸,۲۰۸ | ۵.۵۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۴,۱۶۹,۴۱۱ | ۶۹.۰۷ % | ۶,۰۴۳,۱۴۴ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۹۴۳ | ۳.۸ % | ۱,۵۰۰,۲۱۲ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۶,۸۱۳ | ۵.۵۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۴,۱۹۰,۶۶۱ | ۶۹.۲۲ % | ۵,۹۶۸,۵۸۲ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۳۷۷ | ۳.۸۲ % | ۱,۴۹۹,۷۸۰ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۹,۳۲۲ | ۵.۵۵ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۴,۲۵۷,۰۰۵ | ۶۹.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۸۵۴ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۴۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۳۹ | ۳.۸۱ % | ۱,۴۹۹,۳۴۸ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۳۸,۹۸۹ | ۵.۵۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۴,۲۵۷,۰۰۵ | ۶۹.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۸۵۴ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۳۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۳۹ | ۳.۸۱ % | ۱,۴۹۸,۹۱۷ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۳۸,۹۸۹ | ۵.۵۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۴,۲۵۷,۰۰۵ | ۶۹.۲ % | ۶,۰۱۳,۸۵۴ | ۱۷.۱۵ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۳۹ | ۳.۸۱ % | ۱,۴۹۸,۴۸۷ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۳۸,۹۸۹ | ۵.۵۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۴,۴۰۸,۳۸۵ | ۶۹.۲۵ % | ۶,۰۵۰,۸۵۶ | ۱۷.۱۷ % | ۱۳,۳۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۸۶۵ | ۳.۷۹ % | ۱,۴۹۸,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۳۸,۵۹۴ | ۵.۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۴,۴۸۲,۱۷۸ | ۶۹.۲۸ % | ۶,۰۷۵,۳۴۹ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۳۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۰۵ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۹,۸۴۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۳۸,۱۸۴ | ۵.۴۸ % |