صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۶,۵۷۰,۹۶۶ | ۷۰.۳ % | ۶,۲۱۱,۲۷۱ | ۱۶.۴۳ % | ۱۳,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۵۴۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۴۴,۰۶۹ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۶۳,۳۱۱ | ۴.۴ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۶,۳۲۲,۲۴۷ | ۶۹.۷۱ % | ۶,۳۰۱,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۱۳,۵۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۰۰۲ | ۴.۷۸ % | ۱,۶۴۵,۶۱۶ | ۴.۳۶ % | ۱,۶۷۲,۱۷۵ | ۴.۴۳ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۶,۴۴۴,۴۵۰ | ۶۹.۸۱ % | ۶,۳۰۶,۷۲۵ | ۱۶.۶۵ % | ۱۳,۵۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۳۵۳ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۰۹,۳۴۳ | ۴.۵۱ % | ۱,۶۸۹,۶۳۴ | ۴.۴۶ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۶,۴۲۵,۱۰۵ | ۷۰.۵۹ % | ۶,۲۶۹,۶۶۳ | ۱۶.۷۵ % | ۱۳,۵۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۰۱۵ | ۳.۵۱ % | ۱,۶۳۴,۵۸۵ | ۴.۳۷ % | ۱,۷۷۶,۷۷۴ | ۴.۷۵ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۳۰۷ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۹۴۲ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۰۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۵۱۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۲۲۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۲,۸۰۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۶,۱۲۷,۲۷۷ | ۷۰.۱۸ % | ۶,۳۸۷,۷۰۱ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۶۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۷۹۸,۷۴۰ | ۴.۸۳ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۵,۶۷۰,۲۶۴ | ۷۰.۰۲ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۵۸۰ | ۳.۵۶ % | ۱,۵۸۶,۸۸۴ | ۴.۳۳ % | ۱,۷۹۹,۸۰۹ | ۴.۹۱ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۵,۲۹۵,۲۵۰ | ۶۹.۶۳ % | ۶,۳۲۲,۸۷۲ | ۱۷.۴ % | ۱۳,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۳۴۸ | ۳.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۵۴۶ | ۴.۱۴ % | ۱,۸۸۸,۸۴۶ | ۵.۲ % |