صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۴,۶۵۵,۰۱۴ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۱۰۰,۴۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۵۰۸ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۳۴۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۸۹۱,۳۹۰ | ۵.۳۳ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۴۶۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۴۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۰۳۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۴,۴۸۱,۸۱۴ | ۶۹.۶۷ % | ۵,۹۳۰,۰۰۳ | ۱۶.۸۸ % | ۱۳,۴۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۸۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۶۱۱ | ۴.۲۸ % | ۱,۸۹۴,۳۵۲ | ۵.۳۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۴,۵۴۲,۶۱۶ | ۶۹.۶۲ % | ۵,۹۸۰,۳۶۲ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۴۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۴۸ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۱۷۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۸۹۶,۹۱۲ | ۵.۳۸ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۱۳,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۳,۲۵۳ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۱۳,۴۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۸۱۷ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۴ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۴۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۲,۳۸۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۸ % | ۱۳,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۱,۹۴۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |