صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۲,۸۶۲,۳۲۳ | ۶۳.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۶۸۹ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۰۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۲۹ | ۳.۱۵ % | ۳,۷۱۴,۷۴۶ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۲,۸۶۲,۳۲۳ | ۶۳.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۶۸۹ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۰۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۲۹ | ۳.۱۵ % | ۳,۷۱۵,۰۰۱ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۲,۸۶۲,۳۲۳ | ۶۳.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۶۸۹ | ۱۵.۷۹ % | ۱۳,۰۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۲۹ | ۳.۱۵ % | ۳,۷۱۵,۲۵۹ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲۲,۹۸۸,۸۱۰ | ۶۴.۲۷ % | ۵,۶۲۹,۱۵۶ | ۱۵.۷۴ % | ۱۳,۰۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۶۹۹ | ۳.۱۷ % | ۳,۶۱۲,۷۲۸ | ۱۰.۱ % | ۲,۳۸۹,۴۴۱ | ۶.۶۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۲,۹۷۲,۸۰۵ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۱۸,۵۲۱ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۰۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۱۷ | ۳.۱۵ % | ۳,۶۱۳,۰۴۸ | ۱۰.۱۱ % | ۲,۳۸۷,۱۹۳ | ۶.۶۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۳,۱۲۰,۹۷۴ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۶۹,۵۹۳ | ۱۵.۷۶ % | ۱۳,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۳۲۱ | ۳.۱۹ % | ۳,۶۱۴,۹۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۹,۵۹۷ | ۶.۶۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۳,۵۱۷,۲۶۹ | ۶۴.۶۵ % | ۵,۷۰۲,۵۲۴ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۳۶۲ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۵۴,۸۶۵ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۷,۳۲۷ | ۶.۵۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۳,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۷,۸۳۶ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۳,۰۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۱۶۲ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۲,۹۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۴۸۹ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |