صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۹,۷۶۲,۶۵۹ | ۵۴.۲۸ % | ۵,۶۴۶,۲۶۳ | ۱۵.۵۱ % | ۱۳,۲۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۷۸۲ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۱۳,۲۱۶ | ۱۹.۵۴ % | ۲,۱۳۵,۸۹۸ | ۵.۸۷ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۹,۸۹۳,۶۶۸ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۶۹۵,۱۴۷ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۳۸۴ | ۴.۷۵ % | ۷,۱۱۱,۴۳۳ | ۱۹.۴۴ % | ۲,۱۳۳,۸۹۲ | ۵.۸۳ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۰,۰۲۸,۳۱۱ | ۵۴.۴۹ % | ۵,۷۳۵,۷۱۵ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۲۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۰۰۷ | ۴.۷۳ % | ۷,۱۰۹,۶۳۸ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۳۰,۰۶۱ | ۵.۸ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۰,۰۲۸,۳۱۱ | ۵۴.۴۹ % | ۵,۷۳۵,۷۱۵ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۴۴۰ | ۴.۷۲ % | ۷,۱۰۹,۴۰۹ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۳۰,۰۶۱ | ۵.۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۷,۶۲۲ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۲۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۵,۸۴۱ | ۱۹.۳۳ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۴,۰۶۴ | ۱۹.۳۳ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۰,۰۳۵,۷۵۹ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۷۰۷,۸۴۲ | ۱۵.۴۴ % | ۱۳,۲۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۵۷۷ | ۴.۷۷ % | ۷,۳۳۹,۰۳۵ | ۱۹.۸۴ % | ۲,۱۲۵,۰۹۳ | ۵.۷۵ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۰,۱۴۳,۲۵۷ | ۵۴.۳۵ % | ۵,۶۸۲,۰۹۰ | ۱۵.۳۳ % | ۱۳,۲۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۲۳۱ | ۴.۷۳ % | ۷,۳۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۸ % | ۲,۱۳۳,۰۹۰ | ۵.۷۶ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۰,۲۰۸,۱۴۹ | ۵۴.۴۴ % | ۵,۸۸۵,۱۲۶ | ۱۵.۸۵ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۵۵۴ | ۴.۷۲ % | ۷,۰۹۹,۷۱۸ | ۱۹.۱۳ % | ۲,۱۶۱,۰۴۳ | ۵.۸۲ % |