صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۰,۲۸۹,۳۴۸ | ۵۵.۴۲ % | ۵,۳۵۴,۳۲۴ | ۱۴.۶۲ % | ۱۳,۵۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۹۲ | ۵.۸۹ % | ۷,۰۰۱,۸۵۲ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۷۹۶,۹۳۲ | ۴.۹۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۰,۲۹۷,۹۱۸ | ۵۵.۴ % | ۵,۳۸۰,۰۷۴ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۵۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۸۰۶ | ۵.۲۲ % | ۷,۲۴۱,۶۱۸ | ۱۹.۷۶ % | ۱,۷۹۵,۱۵۲ | ۴.۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲۰,۴۴۶,۵۰۷ | ۵۵.۵۴ % | ۵,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۵۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۵.۱۹ % | ۷,۰۰۲,۰۱۰ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۰۳۵,۱۸۲ | ۵.۵۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲۰,۴۴۶,۵۰۷ | ۵۵.۵۴ % | ۵,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۳,۵۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۵۶۴ | ۵.۱۷ % | ۷,۰۰۶,۸۰۴ | ۱۹.۰۳ % | ۲,۰۳۵,۱۸۲ | ۵.۵۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲۰,۴۴۶,۵۰۷ | ۵۵.۵۴ % | ۵,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۳,۵۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۵۶۴ | ۵.۱۷ % | ۷,۰۰۵,۵۹۶ | ۱۹.۰۳ % | ۲,۰۳۵,۱۸۲ | ۵.۵۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۰,۴۴۶,۵۰۷ | ۵۵.۵۵ % | ۵,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۵۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۸۰۱ | ۵.۱۷ % | ۷,۰۰۵,۱۴۳ | ۱۹.۰۳ % | ۲,۰۳۵,۱۸۲ | ۵.۵۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲۰,۵۱۴,۵۹۱ | ۵۵.۷۱ % | ۵,۴۰۴,۱۴۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۳۳۵ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۳,۹۴۳ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۰۳۱,۰۸۰ | ۵.۵۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۰,۵۱۴,۵۹۱ | ۵۵.۷۲ % | ۵,۴۰۴,۱۴۵ | ۱۴.۶۷ % | ۱۳,۵۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۳۳۵ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۲,۷۴۶ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۰۳۱,۰۸۰ | ۵.۵۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۰,۴۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۶۹ % | ۵,۳۷۲,۹۷۸ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۰۲۶ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۰۱,۵۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۲,۰۲۷,۶۷۹ | ۵.۵۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ | ۵۵.۵۳ % | ۵,۳۱۶,۲۲۰ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳,۵۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۴۹۴ | ۵.۱ % | ۷,۰۰۰,۳۶۶ | ۱۹.۲ % | ۲,۰۲۵,۲۶۱ | ۵.۵۵ % |