صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۰,۳۶۰,۱۲۹ | ۶۱.۳۲ % | ۵,۲۷۵,۱۱۱ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶۷,۷۲۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۳۱۱ | ۶.۳۹ % | ۳,۲۰۴,۳۳۹ | ۹.۶۵ % | ۱,۸۷۵,۹۱۰ | ۵.۶۵ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۰,۳۶۰,۱۲۹ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۷۵,۱۱۱ | ۱۵.۸۹ % | ۳۶۷,۵۵۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۳۱۱ | ۶.۳۹ % | ۳,۲۰۷,۱۸۹ | ۹.۶۶ % | ۱,۸۷۵,۹۱۰ | ۵.۶۵ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۰,۳۶۰,۱۲۹ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۷۵,۱۱۱ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶۷,۳۹۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۳۱۱ | ۶.۳۹ % | ۳,۲۱۰,۰۴۱ | ۹.۶۷ % | ۱,۸۷۵,۹۱۰ | ۵.۶۵ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۰,۲۵۶,۱۹۹ | ۶۱.۱۱ % | ۵,۲۹۳,۰۴۰ | ۱۵.۹۷ % | ۳۶۷,۲۲۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۴۷۹ | ۶.۴۷ % | ۳,۲۱۲,۹۸۰ | ۹.۶۹ % | ۱,۸۷۳,۴۱۲ | ۵.۶۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۰,۴۴۴,۶۷۶ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۳۴۲,۵۲۵ | ۱۶.۰۱ % | ۳۶۷,۰۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۳۵۹ | ۶.۳۷ % | ۳,۲۱۸,۴۳۳ | ۹.۶۴ % | ۱,۸۷۱,۵۸۷ | ۵.۶۱ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۰,۶۷۹,۸۳۷ | ۶۱.۳۹ % | ۵,۳۸۰,۱۷۳ | ۱۵.۹۷ % | ۳۶۶,۸۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۵۰۰ | ۶.۴۴ % | ۳,۲۲۱,۲۸۲ | ۹.۵۶ % | ۱,۸۶۹,۷۵۵ | ۵.۵۵ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۰,۴۹۴,۸۸۷ | ۵۵.۲۲ % | ۵,۳۵۶,۰۶۴ | ۱۴.۴۴ % | ۳۶۶,۷۱۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۲,۶۴۴ | ۱۵.۷۲ % | ۳,۲۴۴,۶۲۹ | ۸.۷۴ % | ۱,۸۱۷,۸۵۵ | ۴.۹ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۰,۳۲۲,۳۵۸ | ۵۴.۷۷ % | ۵,۳۴۲,۹۲۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۶,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۲۲۷,۵۳۳ | ۸.۷ % | ۱,۸۱۵,۷۶۰ | ۴.۸۹ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۰,۳۲۲,۳۵۸ | ۵۴.۷۶ % | ۵,۳۴۲,۹۲۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۶,۳۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۲۳۰,۳۸۳ | ۸.۷۱ % | ۱,۸۱۵,۷۶۰ | ۴.۸۹ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۰,۳۲۲,۳۵۸ | ۵۴.۷۶ % | ۵,۳۴۲,۹۲۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۶,۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۲۳۳,۲۳۵ | ۸.۷۱ % | ۱,۸۱۵,۷۶۰ | ۴.۸۹ % |