صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۰,۴۸۸,۲۴۹ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۳۸۴,۷۶۲ | ۱۴.۲۹ % | ۳۶۴,۵۴۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۶۱۳ | ۶.۰۷ % | ۷,۵۷۲,۳۴۸ | ۲۰.۱ % | ۱,۵۸۰,۴۸۱ | ۴.۱۹ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۳۶۴,۳۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۵۲۶ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۳۶۴,۲۱۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۳۴۵ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۳۶۴,۰۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۱۶۸ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۰,۷۶۱,۳۱۰ | ۵۴.۶۲ % | ۵,۳۷۴,۳۹۱ | ۱۴.۱۳ % | ۳۶۳,۸۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۴,۰۴۴ | ۶.۰۶ % | ۷,۶۳۳,۴۰۴ | ۲۰.۰۸ % | ۱,۵۷۶,۵۴۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵۴.۴۷ % | ۵,۵۸۰,۸۱۳ | ۱۴.۷۸ % | ۳۶۳,۷۲۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۱,۹۱۵ | ۶.۰۹ % | ۷,۳۷۳,۸۹۹ | ۱۹.۵۲ % | ۱,۵۷۴,۹۶۹ | ۴.۱۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۰,۳۸۶,۹۳۶ | ۵۴.۳ % | ۵,۵۴۵,۴۶۴ | ۱۴.۷۷ % | ۱۲,۷۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۸۹۳ | ۷ % | ۷,۳۹۶,۸۹۶ | ۱۹.۷ % | ۱,۵۷۳,۳۹۵ | ۴.۱۹ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۱ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۹,۴۰۰ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۲,۷۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۹,۱۶۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۸,۹۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |