صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۳۷۱,۱۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۱۸۳ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۳۹,۴۱۷ | ۹.۵۴ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۳۷۰,۹۶۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ۶.۲۴ % | ۳,۰۴۳,۶۹۱ | ۹.۵۵ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۹,۵۱۴,۴۷۰ | ۶۱.۱۴ % | ۵,۰۶۸,۷۲۹ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۰,۷۹۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۳۶۴ | ۶.۲۲ % | ۳,۰۵۳,۱۰۲ | ۹.۵۷ % | ۱,۹۲۴,۲۱۶ | ۶.۰۳ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۹,۴۶۱,۹۴۳ | ۶۰.۹۹ % | ۵,۰۸۳,۲۹۶ | ۱۵.۹۳ % | ۳۷۰,۶۱۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۰۲۸ | ۶.۳۲ % | ۳,۰۵۶,۰۴۵ | ۹.۵۸ % | ۱,۹۲۲,۳۱۳ | ۶.۰۲ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۹,۷۵۱,۰۹۴ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۹۱,۵۲۹ | ۱۵.۸ % | ۳۷۰,۴۴۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۱۸۰ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۵۸,۹۸۹ | ۹.۵ % | ۱,۹۲۰,۴۱۵ | ۵.۹۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۹,۹۴۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۳ % | ۵,۱۴۴,۰۲۷ | ۱۵.۸۴ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۰۳ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۱,۹۳۴ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۱۸,۴۵۶ | ۵.۹۱ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۷۰,۱۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۴,۸۷۹ | ۹.۳۸ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۶۹,۹۳۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۲ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۶۹,۷۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۷۰,۷۷۱ | ۹.۴ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۶ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۰,۰۲۱,۳۵۵ | ۶۱.۳۷ % | ۵,۱۷۸,۹۲۲ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶۹,۵۹۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۹,۳۳۴ | ۶.۳۱ % | ۳,۰۷۹,۸۱۹ | ۹.۴۴ % | ۱,۹۱۳,۷۴۳ | ۵.۸۷ % |