صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۲,۳۴۲,۸۰۶ | ۵۹ % | ۶,۳۰۰,۴۲۵ | ۱۶.۶۴ % | ۳۷۸,۱۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۳۶۹ | ۸.۹۶ % | ۳,۴۹۴,۱۸۴ | ۹.۲۳ % | ۱,۹۵۷,۰۲۸ | ۵.۱۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۲,۵۲۸,۹۹۴ | ۵۹.۱۱ % | ۶,۳۵۵,۴۶۷ | ۱۶.۶۷ % | ۳۷۷,۹۸۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۲۴۴ | ۸.۸۵ % | ۳,۴۹۸,۹۷۷ | ۹.۱۸ % | ۱,۹۸۱,۱۵۹ | ۵.۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲۲,۵۸۸,۳۷۱ | ۵۹.۱ % | ۶,۳۸۶,۲۰۰ | ۱۶.۷۱ % | ۳۷۷,۸۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰,۹۵۸ | ۸.۶۴ % | ۳,۵۸۶,۰۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۹۷۹,۱۳۹ | ۵.۱۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲۲,۴۴۳,۱۵۳ | ۵۹.۱۳ % | ۶,۲۸۸,۵۳۷ | ۱۶.۵۷ % | ۳۷۷,۶۲۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۴۴۹ | ۸.۷ % | ۳,۵۶۶,۸۵۸ | ۹.۴ % | ۱,۹۷۷,۱۲۲ | ۵.۲۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲۲,۱۳۰,۷۷۸ | ۵۹.۰۳ % | ۶,۱۸۶,۹۳۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۷,۴۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۳۹۱ | ۸.۷۹ % | ۳,۵۲۷,۹۰۱ | ۹.۴۱ % | ۱,۹۷۴,۸۱۳ | ۵.۲۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲۲,۱۳۰,۷۷۸ | ۵۹.۰۲ % | ۶,۱۸۶,۹۳۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۷,۲۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۳۹۱ | ۸.۷۹ % | ۳,۵۳۲,۵۲۱ | ۹.۴۲ % | ۱,۹۷۴,۸۱۳ | ۵.۲۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲۲,۱۳۰,۷۷۸ | ۵۹.۰۱ % | ۶,۱۸۶,۹۳۷ | ۱۶.۵ % | ۳۷۷,۰۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۸۷۹ | ۸.۷۹ % | ۳,۵۳۷,۱۴۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۷۴,۸۱۳ | ۵.۲۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۱,۹۹۳,۰۴۵ | ۵۸.۹۷ % | ۶,۱۲۲,۴۹۳ | ۱۶.۴۲ % | ۳۷۶,۹۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۵,۵۳۳ | ۸.۷۸ % | ۳,۵۵۳,۱۷۰ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۷۲,۲۷۰ | ۵.۲۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲۲,۰۳۶,۸۲۰ | ۵۹.۱ % | ۶,۰۷۵,۷۷۰ | ۱۶.۲۹ % | ۳۷۶,۷۳۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۴,۴۲۱ | ۸.۷۸ % | ۳,۵۵۳,۴۰۲ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۷۰,۲۹۶ | ۵.۲۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲۱,۷۸۷,۷۱۳ | ۵۸.۹۸ % | ۵,۹۸۲,۵۰۷ | ۱۶.۱۹ % | ۳۷۶,۵۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۵۵۷ | ۸.۷۷ % | ۳,۵۸۹,۸۸۵ | ۹.۷۲ % | ۱,۹۶۸,۲۸۰ | ۵.۳۳ % |