صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲۱,۸۳۴,۶۵۵ | ۵۹.۰۵ % | ۵,۹۸۱,۳۱۷ | ۱۶.۱۷ % | ۳۷۶,۳۸۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴,۷۹۶ | ۸.۷۲ % | ۳,۵۹۴,۴۵۴ | ۹.۷۲ % | ۱,۹۶۶,۳۰۱ | ۵.۳۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲۱,۷۷۴,۲۲۹ | ۵۸.۸۵ % | ۶,۰۴۶,۷۵۳ | ۱۶.۳۵ % | ۳۷۶,۲۰۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۲۱۳ | ۸.۶۸ % | ۳,۶۲۳,۸۶۰ | ۹.۷۹ % | ۱,۹۶۴,۰۴۳ | ۵.۳۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲۱,۷۷۴,۲۲۹ | ۵۸.۸۵ % | ۶,۰۴۶,۷۵۳ | ۱۶.۳۴ % | ۳۷۶,۰۲۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۶۹۲ | ۸.۶۶ % | ۳,۶۳۴,۴۱۶ | ۹.۸۲ % | ۱,۹۶۴,۰۴۳ | ۵.۳۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲۱,۷۷۴,۲۲۹ | ۵۸.۸۴ % | ۶,۰۴۶,۷۵۳ | ۱۶.۳۴ % | ۳۷۵,۸۴۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۶۹۲ | ۸.۶۶ % | ۳,۶۳۸,۹۶۸ | ۹.۸۳ % | ۱,۹۶۴,۰۴۳ | ۵.۳۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۱,۵۴۴,۰۸۳ | ۵۸.۶۶ % | ۶,۰۰۶,۹۲۹ | ۱۶.۳۶ % | ۳۷۵,۶۷۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۲,۳۸۰ | ۱۰.۳۸ % | ۳,۰۲۴,۱۰۸ | ۸.۲۳ % | ۱,۹۶۱,۵۵۵ | ۵.۳۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۱,۲۹۶,۷۱۵ | ۵۸.۵۲ % | ۵,۹۳۲,۰۴۴ | ۱۶.۳ % | ۳۷۵,۴۹۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹,۵۳۰ | ۱۰.۴۷ % | ۳,۰۱۵,۰۹۴ | ۸.۲۸ % | ۱,۹۶۴,۵۸۲ | ۵.۴ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲۱,۰۶۹,۱۶۲ | ۶۱.۲۶ % | ۵,۸۱۲,۳۰۷ | ۱۶.۹۱ % | ۳۷۵,۳۱۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳,۸۶۷ | ۶.۴۱ % | ۲,۹۶۷,۳۳۰ | ۸.۶۳ % | ۱,۹۶۲,۶۰۰ | ۵.۷۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۱,۰۶۳,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۵,۸۲۹,۷۴۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳۷۵,۱۴۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۴۲۶ | ۶.۳۹ % | ۲,۹۷۱,۸۶۷ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۶۰,۶۱۸ | ۵.۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۳ % | ۳۷۴,۹۶۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۱۰ | ۶.۴۱ % | ۲,۹۷۱,۲۰۹ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۲ % | ۳۷۴,۷۹۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۴۶۸ | ۶.۴ % | ۲,۹۷۴,۱۵۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |