صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۰,۴۲۶,۴۵۹ | ۶۱.۵۶ % | ۵,۳۴۴,۲۳۴ | ۱۶.۱۱ % | ۳۷۲,۸۶۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۱۴ | ۶.۱۶ % | ۳,۰۴۹,۰۶۷ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۴۱,۱۸۱ | ۵.۸۵ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۰,۴۰۰,۵۵۲ | ۶۱.۵۵ % | ۵,۳۳۳,۸۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷۲,۶۹۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۱۴ | ۶.۱۷ % | ۳,۰۵۲,۵۲۶ | ۹.۲۱ % | ۱,۹۳۹,۲۳۰ | ۵.۸۵ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۹,۹۷۰,۱۲۳ | ۶۱.۳۲ % | ۵,۲۲۹,۳۶۱ | ۱۶.۰۶ % | ۳۷۲,۵۱۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۷۲۸ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۱۲,۷۷۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۹۳۶,۹۶۸ | ۵.۹۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۹,۹۷۰,۱۲۳ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۲۹,۳۶۱ | ۱۶.۰۶ % | ۳۷۲,۳۴۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۵۵۴ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۱۵,۷۲۳ | ۹.۲۶ % | ۱,۹۳۶,۹۶۸ | ۵.۹۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۹,۹۷۰,۱۲۳ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۲۹,۳۶۱ | ۱۶.۰۵ % | ۳۷۲,۱۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۹۶۵ | ۶.۲۷ % | ۳,۰۲۱,۰۹۸ | ۹.۲۷ % | ۱,۹۳۶,۹۶۸ | ۵.۹۵ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۹,۹۲۶,۹۸۸ | ۶۱.۲۸ % | ۵,۲۱۹,۲۷۵ | ۱۶.۰۵ % | ۳۷۱,۹۹۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۱۸۲ | ۶.۲۶ % | ۳,۰۲۹,۲۱۹ | ۹.۳۲ % | ۱,۹۳۴,۵۷۶ | ۵.۹۵ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۹,۹۸۰,۹۸۳ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۳۷,۰۱۹ | ۱۶.۰۶ % | ۳۷۱,۸۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۰۰۱ | ۶.۱۴ % | ۳,۰۶۸,۹۶۴ | ۹.۴۲ % | ۱,۹۳۲,۶۶۷ | ۵.۹۳ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۹,۹۵۳,۱۸۲ | ۶۱.۴۱ % | ۵,۱۶۹,۹۹۳ | ۱۵.۹۱ % | ۳۷۱,۶۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۵۹۵ | ۶.۱ % | ۳,۰۸۵,۷۷۰ | ۹.۵ % | ۱,۹۳۰,۷۲۶ | ۵.۹۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۹,۶۹۵,۷۱۵ | ۶۱.۲۹ % | ۵,۱۰۴,۷۶۶ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۱,۴۷۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۷۹۷ | ۶.۱۹ % | ۳,۰۴۵,۳۳۹ | ۹.۴۸ % | ۱,۹۲۸,۷۸۹ | ۶ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۲ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۳۷۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۲۴۸ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۳۶,۴۵۷ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % |