صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۴ % | ۱۰,۹۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۹۱۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۱۹۱,۴۷۵ | ۷۹.۴۵ % | ۲۳,۷۰۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۱۹ % | ۱۰,۹۰۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۱۹۳,۷۴۳ | ۷۹.۶۱ % | ۲۳,۸۱۲ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۱۳ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۱۹۵,۷۱۷ | ۷۹.۷۵ % | ۲۳,۸۹۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۰۸ % | ۱۰,۸۷۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۱۹۸,۹۶۹ | ۷۹.۶۹ % | ۲۳,۷۹۵ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۷ | ۶.۴۲ % | ۱۰,۸۶۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۶ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۴۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۷ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۳۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۷ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۱۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۱۹۱,۱۰۳ | ۷۸.۶۴ % | ۲۳,۴۲۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۷ % | ۱۱,۰۳۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |