صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱۸۷,۳۷۹ | ۷۷.۲۵ % | ۱۹,۱۰۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۳۹ % | ۶,۰۲۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۱۹۰,۳۴۲ | ۷۷.۶۶ % | ۱۸,۷۲۱ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۲۶ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱۹۰,۳۴۲ | ۷۷.۶۶ % | ۱۸,۷۲۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۲۶ % | ۵,۹۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱۹۰,۳۴۲ | ۷۷.۶۷ % | ۱۸,۷۲۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۲۶ % | ۵,۹۶۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱۹۲,۰۰۷ | ۷۵.۸۶ % | ۱۸,۷۹۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۴.۳۶ % | ۵,۹۴۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۷۵.۲ % | ۱۸,۰۷۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۴.۹۴ % | ۵,۹۲۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۱۷۸,۱۴۶ | ۷۴.۸۷ % | ۱۷,۵۲۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۵.۲۸ % | ۵,۹۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱۶۳,۱۵۲ | ۷۱.۸۴ % | ۱۶,۷۱۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۲۱ % | ۵,۸۸۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۶۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |