صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۱۹۹,۰۶۶ | ۷۸.۲۶ % | ۱۹,۵۹۵ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۹۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۲۰۰,۲۱۴ | ۷۸.۵۲ % | ۱۹,۰۷۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۹۰۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۱۹۵,۵۵۹ | ۷۸.۰۵ % | ۱۹,۳۱۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۸۸۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۱۹۹,۳۲۴ | ۷۸.۲۳ % | ۱۹,۷۲۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۷۲ % | ۵,۸۶۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۴ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۴۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۴ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۵ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۱۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲۰۴,۷۹۴ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۲۵۳ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۷۹۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱۹۳,۹۳۷ | ۷۷.۵ % | ۲۰,۲۰۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۶ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۷۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱۸۷,۳۳۰ | ۷۶.۹۵ % | ۲۰,۰۳۷ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۳۴ % | ۶,۰۳۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |