صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵,۸۸۶,۹۲۰ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۲۰,۷۵۳ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۶۶ | ۸.۸ % | ۱۵۸,۲۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۵,۸۷۸,۴۱۴ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۹۲۱,۹۴۵ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۲۲ | ۸.۷۹ % | ۱۵۸,۲۵۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵,۸۹۸,۷۷۳ | ۶۷.۴۲ % | ۱,۹۲۳,۰۱۲ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۹۲ | ۸.۷ % | ۱۶۵,۹۰۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵,۹۲۰,۳۴۰ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۳۰,۶۱۱ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۵۸,۲۱۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵,۹۲۰,۳۴۰ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۳۰,۶۱۱ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۵۸,۱۹۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵,۹۲۰,۳۴۰ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۳۰,۶۱۱ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۵۸,۱۷۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵,۹۴۲,۰۷۲ | ۶۷.۴۱ % | ۱,۹۳۵,۳۴۶ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۷۲ | ۷.۴۴ % | ۲۸۱,۹۵۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵,۹۳۴,۴۸۶ | ۶۷.۱۱ % | ۱,۹۳۶,۱۰۹ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۲۰۰ | ۷.۸۱ % | ۲۸۱,۹۳۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵,۹۵۸,۹۲۵ | ۶۷.۲ % | ۱,۹۳۵,۸۸۶ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۸۸ | ۷.۷۹ % | ۲۸۱,۹۱۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۶,۰۲۲,۸۴۹ | ۶۷.۲۵ % | ۱,۹۵۱,۸۰۸ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۳۳ | ۷.۸۱ % | ۲۸۱,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |