صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶,۲۱۰,۷۶۶ | ۶۷.۳۸ % | ۱,۹۵۶,۴۴۲ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۵۳ | ۸.۲ % | ۲۹۴,۰۴۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶,۲۲۱,۸۷۴ | ۶۷.۴۴ % | ۱,۹۵۳,۹۸۱ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۷۳ | ۸.۳۳ % | ۲۸۱,۶۶۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶,۱۷۹,۷۶۹ | ۶۷.۵۱ % | ۱,۹۳۱,۰۱۱ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۰۹ | ۸.۳۲ % | ۲۸۱,۶۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶,۱۷۳,۳۴۷ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۳۶,۱۸۴ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۴۵۸ | ۷.۵۸ % | ۳۵۵,۶۴۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶,۰۹۰,۵۶۱ | ۶۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۱۸۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۱۵ | ۷.۶۴ % | ۳۵۰,۲۰۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶,۰۹۰,۵۶۱ | ۶۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۱۸۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۱۵ | ۷.۶۴ % | ۳۵۰,۱۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶,۰۹۰,۵۶۱ | ۶۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۱۸۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۱۵ | ۷.۶۴ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۵,۹۷۴,۸۶۰ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۹۱۴,۵۳۶ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۷۷ | ۸.۱۲ % | ۲۸۱,۴۱۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵,۹۳۲,۰۱۵ | ۶۶.۹ % | ۱,۹۲۰,۱۴۴ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۹۵۸ | ۸.۲۷ % | ۲۸۱,۳۹۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵,۷۸۴,۳۶۷ | ۶۶.۲۹ % | ۱,۹۲۰,۹۱۲ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۳۹۴ | ۸.۴۷ % | ۲۸۱,۳۷۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |