صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۸,۶۱۱,۵۶۸ | ۷۲.۶۳ % | ۶,۲۸۸,۴۸۱ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۳۶ | ۲.۴۹ % | ۱,۷۱۳,۱۶۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۸۷,۰۶۰ | ۴.۵۴ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۷,۶۶۴,۲۴۱ | ۷۱.۳۸ % | ۶,۴۵۳,۳۶۵ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۹۵۹ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۰۵,۹۰۲ | ۴.۴ % | ۱,۸۵۴,۷۷۴ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲۹,۵۷۰,۹۷۱ | ۷۱.۹۴ % | ۶,۷۸۹,۴۶۲ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۲۴ | ۲.۵۸ % | ۱,۷۰۴,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۹۶۹,۲۲۷ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۳۱,۴۳۶,۶۱۸ | ۷۲.۷ % | ۷,۰۳۵,۲۵۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۸۱۱ | ۲.۴۷ % | ۱,۷۱۰,۱۶۶ | ۳.۹۵ % | ۱,۹۸۱,۰۴۶ | ۴.۵۸ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۳۰,۷۶۱,۵۴۵ | ۷۲.۳۹ % | ۶,۹۷۹,۶۱۲ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۷۱ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۴۲,۹۸۳ | ۴.۱ % | ۱,۹۹۹,۴۰۶ | ۴.۷۱ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳۰,۷۶۱,۵۴۵ | ۷۲.۳۹ % | ۶,۹۷۹,۶۱۲ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۷۱ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۴۱,۹۶۷ | ۴.۱ % | ۱,۹۹۹,۴۰۶ | ۴.۷۱ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳۰,۷۶۱,۵۴۵ | ۷۲.۳۹ % | ۶,۹۷۹,۶۱۲ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۷۱ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۴۰,۹۵۱ | ۴.۱ % | ۱,۹۹۹,۴۰۶ | ۴.۷۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲۹,۸۹۳,۲۷۰ | ۷۱.۶۹ % | ۷,۰۳۴,۴۷۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۳۴۶ | ۲.۴ % | ۱,۷۶۱,۸۷۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۹۹۷,۲۷۶ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲۸,۸۱۴,۵۰۱ | ۷۱.۱۵ % | ۶,۹۳۱,۱۱۸ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۸۸۳ | ۲.۵۶ % | ۱,۶۹۸,۷۸۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۰۰۸,۰۵۰ | ۴.۹۶ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲۸,۰۳۷,۸۹۴ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۸۵۵,۹۷۸ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۱۵۴ | ۲.۶ % | ۱,۶۹۶,۰۷۶ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۸۸,۸۹۶ | ۵.۰۲ % |