صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲۷,۳۳۲,۱۵۳ | ۷۱.۶۱ % | ۶,۴۵۹,۷۸۷ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۵۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۳۷,۳۳۳ | ۴.۵۵ % | ۱,۸۴۴,۱۰۷ | ۴.۸۳ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲۷,۳۳۲,۱۵۳ | ۷۱.۶۲ % | ۶,۴۵۹,۷۸۷ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۵۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۳۶,۲۸۰ | ۴.۵۵ % | ۱,۸۴۴,۱۰۷ | ۴.۸۳ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲۷,۰۱۷,۲۴۱ | ۷۱.۲۷ % | ۶,۵۲۸,۳۱۴ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۴۱۶ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۴۲,۴۲۱ | ۴.۶ % | ۱,۸۳۴,۵۳۴ | ۴.۸۴ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲۶,۹۵۲,۲۴۵ | ۷۱.۲۴ % | ۶,۵۴۹,۹۴۵ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۳۸ | ۲ % | ۱,۷۶۱,۰۲۴ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۰۲,۵۱۵ | ۴.۷۶ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲۶,۹۵۲,۲۴۵ | ۷۱.۲۵ % | ۶,۵۴۹,۹۴۵ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۳۸ | ۲ % | ۱,۷۵۹,۹۷۵ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۰۲,۵۱۵ | ۴.۷۶ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲۶,۹۵۲,۲۴۵ | ۷۱.۲۵ % | ۶,۵۴۹,۹۴۵ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۳۸ | ۲ % | ۱,۷۵۸,۹۲۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۰۲,۵۱۵ | ۴.۷۶ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲۷,۳۱۱,۲۵۹ | ۷۱.۵۴ % | ۶,۵۵۳,۹۶۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۵۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۵۹,۵۷۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۷۹۸,۷۹۰ | ۴.۷۱ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲۷,۳۱۱,۲۵۹ | ۷۱.۵۴ % | ۶,۵۵۳,۹۶۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۵۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۵۸,۵۳۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۷۹۸,۷۹۰ | ۴.۷۱ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲۷,۳۱۱,۲۵۹ | ۷۱.۵۵ % | ۶,۵۵۳,۹۶۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۵۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۵۷,۴۸۷ | ۴.۶ % | ۱,۷۹۸,۷۹۰ | ۴.۷۱ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲۷,۳۷۴,۳۸۹ | ۷۱.۷۵ % | ۶,۵۸۰,۲۸۲ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۱۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۴۹,۲۲۲ | ۴.۳۲ % | ۱,۷۹۹,۶۱۲ | ۴.۷۲ % |