صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۷,۷۹۷,۷۹۵ | ۷۱.۲۳ % | ۵,۷۲۷,۶۱۵ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۵۳۰ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۵۳,۰۳۲ | ۷.۵۷ % | ۱,۷۸۴,۹۱۰ | ۴.۵۷ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲۷,۱۰۳,۱۴۶ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۶۰۰,۵۸۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۹۶ | ۲ % | ۲,۹۴۳,۵۸۵ | ۷.۷ % | ۱,۸۰۰,۱۶۷ | ۴.۷۱ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۷,۶۰۲,۹۰۸ | ۷۱.۰۳ % | ۵,۸۲۸,۸۱۸ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۶۲ | ۲.۰۳ % | ۲,۸۱۶,۹۲۳ | ۷.۲۵ % | ۱,۸۱۲,۱۶۴ | ۴.۶۶ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲۹,۱۶۸,۶۸۲ | ۷۳.۶۸ % | ۵,۹۶۴,۳۵۸ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۱۱۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۷۶۰,۲۴۶ | ۴.۴۵ % | ۱,۷۹۷,۸۴۹ | ۴.۵۴ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲۹,۱۵۱,۷۸۷ | ۷۳.۶۹ % | ۵,۹۴۲,۱۱۴ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۲۸۰ | ۲.۴ % | ۱,۷۵۹,۰۲۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۷۴۰,۵۲۱ | ۴.۴ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲۹,۱۵۱,۷۸۷ | ۷۳.۷ % | ۵,۹۴۲,۱۱۴ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۳۵ | ۲.۴ % | ۱,۷۵۷,۷۹۸ | ۴.۴۴ % | ۱,۷۴۰,۵۲۱ | ۴.۴ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۹,۱۵۱,۷۸۷ | ۷۳.۷ % | ۵,۹۴۲,۱۱۴ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۳۵ | ۲.۴ % | ۱,۷۵۶,۵۷۶ | ۴.۴۴ % | ۱,۷۴۰,۵۲۱ | ۴.۴ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲۹,۹۳۸,۰۹۹ | ۷۳.۷۹ % | ۶,۱۴۷,۷۹۳ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۹۴۸ | ۲.۲۱ % | ۱,۸۶۹,۹۹۰ | ۴.۶۱ % | ۱,۷۰۳,۵۱۴ | ۴.۲ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳۰,۳۰۸,۸۶۴ | ۷۳.۹۹ % | ۶,۲۶۰,۰۶۹ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۵۰۷ | ۱.۹۴ % | ۱,۸۶۸,۷۱۲ | ۴.۵۶ % | ۱,۷۱۵,۳۸۶ | ۴.۱۹ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳۰,۷۴۰,۶۳۱ | ۷۴.۱۴ % | ۶,۳۱۷,۲۶۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۲۷ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۶۷,۴۳۴ | ۴.۵ % | ۱,۷۲۵,۲۳۰ | ۴.۱۶ % |