صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴۰,۷۰۷,۵۶۵ | ۶۱.۸۷ % | ۸,۵۵۵,۱۴۱ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۹۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۳۷۴ | ۵.۱۲ % | ۸,۳۳۹,۱۷۵ | ۱۲.۶۷ % | ۴,۲۹۳,۷۱۹ | ۶.۵۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۰,۸۵۰,۴۸۱ | ۶۱.۹۳ % | ۸,۵۷۹,۱۷۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۳۱۶ | ۵.۱۱ % | ۸,۳۴۲,۰۵۳ | ۱۲.۶۵ % | ۴,۲۸۸,۵۸۱ | ۶.۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۰,۹۵۹,۴۳۸ | ۶۱.۹۷ % | ۸,۶۱۵,۱۸۱ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۱۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۹۶۴ | ۵.۰۹ % | ۸,۳۴۴,۹۳۵ | ۱۲.۶۲ % | ۴,۲۸۱,۷۴۶ | ۶.۴۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴۰,۹۵۹,۴۳۸ | ۶۱.۹۶ % | ۸,۶۱۵,۱۸۱ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۹۸۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۹۶۴ | ۵.۰۹ % | ۸,۳۴۷,۸۲۱ | ۱۲.۶۳ % | ۴,۲۸۱,۷۴۶ | ۶.۴۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴۰,۹۸۷,۸۵۹ | ۶۱.۹۹ % | ۸,۶۰۵,۲۱۵ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۶۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۷۲۷ | ۵.۰۹ % | ۸,۳۵۰,۷۱۱ | ۱۲.۶۳ % | ۴,۲۸۱,۴۹۹ | ۶.۴۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴۰,۹۸۷,۸۵۹ | ۶۱.۹۸ % | ۸,۶۰۵,۲۱۵ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۳۳۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۶۹۰ | ۵.۰۹ % | ۸,۳۵۳,۶۰۵ | ۱۲.۶۳ % | ۴,۲۸۱,۴۹۹ | ۶.۴۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۰,۹۸۷,۸۵۹ | ۶۱.۹۸ % | ۸,۶۰۵,۲۱۵ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۶۹۰ | ۵.۰۹ % | ۸,۳۵۶,۵۰۲ | ۱۲.۶۴ % | ۴,۲۸۱,۴۹۹ | ۶.۴۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۱,۰۰۹,۴۴۷ | ۶۲ % | ۸,۶۰۴,۰۷۵ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۳,۴۵۹ | ۵.۰۸ % | ۸,۳۶۱,۶۶۲ | ۱۲.۶۴ % | ۴,۲۷۵,۷۸۲ | ۶.۴۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۱,۰۴۴,۴۹۹ | ۶۲.۰۱ % | ۸,۶۱۴,۹۶۳ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۱۴۸ | ۴.۹۶ % | ۸,۴۴۸,۶۴۵ | ۱۲.۷۶ % | ۴,۲۷۰,۹۵۸ | ۶.۴۵ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴۱,۰۴۸,۱۶۵ | ۶۲.۰۵ % | ۸,۵۷۷,۷۰۵ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۰۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۶,۱۵۳ | ۴.۹۷ % | ۸,۴۴۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۶ % | ۴,۲۶۶,۰۹۶ | ۶.۴۵ % |