صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۱,۴۲۷,۷۳۱ | ۶۱.۹۱ % | ۸,۹۵۱,۳۱۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۵۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۷۹۹ | ۴.۹ % | ۸,۲۹۵,۳۴۲ | ۱۲.۴ % | ۴,۴۴۰,۵۰۴ | ۶.۶۴ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۱,۶۲۴,۴۱۷ | ۶۱.۹۵ % | ۸,۹۹۳,۳۰۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۱۲۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸,۶۳۰ | ۴.۸۸ % | ۸,۳۰۵,۹۲۱ | ۱۲.۳۶ % | ۴,۴۶۵,۲۹۷ | ۶.۶۵ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۱,۷۹۱,۵۱۶ | ۶۱.۹۷ % | ۹,۰۴۴,۸۲۳ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۸۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۳۱ | ۴.۹۱ % | ۸,۳۰۹,۰۳۹ | ۱۲.۳۲ % | ۴,۴۶۰,۵۰۱ | ۶.۶۱ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۱,۶۷۱,۰۹۷ | ۶۱.۸۹ % | ۹,۰۸۴,۹۲۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱,۲۲۲ | ۴.۸ % | ۸,۳۵۹,۵۴۶ | ۱۲.۴۲ % | ۴,۴۵۵,۲۹۶ | ۶.۶۲ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۱,۸۲۰,۴۰۳ | ۶۱.۸۵ % | ۹,۱۲۰,۴۳۳ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۸۳۶ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۳۰,۸۸۰ | ۱۲.۳۲ % | ۴,۵۹۱,۰۸۷ | ۶.۷۹ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۸۴۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۰۰۴ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۳۳,۹۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۰۰۴ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۳۷,۱۱۹ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۱۲۷ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۳,۰۵۸,۰۱۱ | ۶۲.۰۵ % | ۹,۳۷۵,۵۱۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۸۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹,۹۲۴ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۴۳,۶۲۴ | ۱۲.۰۲ % | ۴,۷۵۴,۱۹۵ | ۶.۸۵ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۳,۷۶۰,۳۴۶ | ۶۲.۲۲ % | ۹,۴۲۴,۶۹۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۶۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۸۴۴ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۶,۸۲۸ | ۱۱.۸۷ % | ۴,۹۱۲,۲۶۴ | ۶.۹۸ % |