صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۵ % | ۵,۳۶۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۶,۰۱۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۹۷۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۱۵۳,۹۷۰ | ۶۲.۸۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۹ % | ۵,۹۲۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۱۵۴,۰۸۳ | ۶۲.۸۹ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۸۸۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۶۲.۹۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۴ % | ۵,۸۴۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۶۲.۹۶ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۵ % | ۵,۸۰۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۶۲.۹۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۶ % | ۵,۷۶۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۱۵۴,۸۷۳ | ۶۳.۰۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۲۹ % | ۵,۷۲۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۱۵۶,۰۴۴ | ۶۳.۲۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۱۴ % | ۵,۶۸۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |