صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۱۵۶,۷۳۸ | ۶۳.۳۷ % | ۳,۹۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۲.۸۵ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۱۵۶,۷۳۸ | ۶۳.۳۸ % | ۳,۹۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۲.۸۵ % | ۵,۳۲۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۱۵۶,۸۵۱ | ۶۳.۴۱ % | ۳,۹۸۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۱ % | ۵,۸۶۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۱۵۶,۶۷۸ | ۶۳.۳۹ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۴ % | ۵,۸۲۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۱۵۶,۶۷۸ | ۶۳.۴ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۴ % | ۵,۷۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۱۵۶,۶۷۸ | ۶۳.۴۱ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۵ % | ۵,۷۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶۳.۴۳ % | ۳,۹۹۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۵ % | ۵,۷۰۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۱۵۵,۶۶۸ | ۶۳.۲۸ % | ۳,۹۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۷۹ % | ۵,۶۶۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۱۵۶,۰۲۷ | ۶۳.۳۴ % | ۴,۰۰۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۷۵ % | ۵,۶۲۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۱۵۶,۷۰۵ | ۶۳.۴۵ % | ۴,۰۳۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۶ % | ۵,۵۸۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |