صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۷۲ | ۳.۸۱ % | ۳,۱۱۸,۸۹۸ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۳,۱۱۹,۷۳۹ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۵,۷۲۸,۲۱۳ | ۶۷.۵۷ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۲,۳۲۲,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۵,۷۳۵,۴۹۴ | ۶۷.۰۷ % | ۵,۸۹۱,۲۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۵۲۵ | ۴.۷۶ % | ۲,۳۲۳,۱۶۸ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۸۰,۹۳۷ | ۶.۷۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۵,۹۵۹,۲۵۸ | ۶۷.۳۴ % | ۵,۹۲۱,۷۹۹ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۰۹۲ | ۴.۷۷ % | ۲,۵۳۲,۷۰۷ | ۶.۵۷ % | ۲,۲۸۴,۲۹۶ | ۵.۹۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۹۲۲,۵۱۲ | ۶۷.۶۵ % | ۵,۹۵۸,۷۶۰ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۵۸۷ | ۳.۹۹ % | ۲,۶۰۹,۹۸۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۲۸۵,۶۷۳ | ۵.۹۷ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۸۹۴,۰۶۷ | ۶۸.۲۷ % | ۶,۰۳۸,۱۷۲ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۲۹۶ | ۲.۸۲ % | ۲,۵۳۳,۶۲۵ | ۶.۶۸ % | ۲,۳۷۸,۸۹۲ | ۶.۲۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ | ۶۸.۴۳ % | ۶,۰۱۸,۷۸۷ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۵۲۵ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۳,۹۴۵ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۵,۵۴۰ | ۶.۲۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ | ۶۸.۴۳ % | ۶,۰۱۸,۷۸۷ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۹۵۸ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۵,۹۰۷ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۵,۵۴۰ | ۶.۲۹ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ | ۶۸.۴۳ % | ۶,۰۱۸,۷۸۷ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۹۵۸ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۶,۳۶۰ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۵,۵۴۰ | ۶.۲۹ % |