صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۹۹۰,۵۰۹ | ۶۸.۷۸ % | ۵,۸۸۲,۷۸۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۲۴۰ | ۲.۶۲ % | ۲,۵۳۶,۸۱۳ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۹,۳۱۸ | ۶.۳ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۶,۱۴۴,۳۵۳ | ۶۸.۹۲ % | ۵,۸۷۲,۱۳۴ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۳۱ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۷,۲۶۸ | ۶.۶۹ % | ۲,۳۸۰,۵۷۵ | ۶.۲۸ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۶,۳۰۲,۰۲۲ | ۶۸.۷۸ % | ۵,۸۶۳,۱۹۰ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۹۲۰ | ۲.۹۹ % | ۲,۵۳۸,۰۸۶ | ۶.۶۴ % | ۲,۳۸۰,۹۱۸ | ۶.۲۳ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۶,۳۴۹,۶۵۰ | ۶۹.۲۳ % | ۵,۷۹۱,۹۸۴ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۶۰۴,۱۹۴ | ۶.۸۴ % | ۲,۲۳۲,۲۷۳ | ۵.۸۶ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۶,۲۸۵,۳۴۲ | ۶۸.۹ % | ۵,۶۷۲,۷۴۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۱۲۰ | ۳.۳۶ % | ۲,۶۶۳,۲۸۱ | ۶.۹۸ % | ۲,۲۳۴,۲۲۰ | ۵.۸۶ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۶,۲۸۵,۳۴۲ | ۶۸.۹ % | ۵,۶۷۲,۷۴۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۱۲۰ | ۳.۳۶ % | ۲,۶۶۳,۷۴۰ | ۶.۹۸ % | ۲,۲۳۴,۲۲۰ | ۵.۸۶ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۶,۲۸۵,۳۴۲ | ۶۸.۹ % | ۵,۶۷۲,۷۴۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۱۲۰ | ۳.۳۶ % | ۲,۶۶۴,۲۰۰ | ۶.۹۸ % | ۲,۲۳۴,۲۲۰ | ۵.۸۶ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۶,۲۳۹,۲۷۴ | ۶۹.۳ % | ۵,۷۴۵,۸۱۶ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۷۳۱ | ۳.۰۶ % | ۲,۶۶۴,۵۷۶ | ۷.۰۴ % | ۲,۰۴۱,۶۷۲ | ۵.۳۹ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۶,۳۷۶,۳۵۰ | ۶۹.۳۶ % | ۵,۷۵۸,۷۰۸ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۳۳۷ | ۳.۰۶ % | ۲,۶۶۴,۹۵۳ | ۷.۰۱ % | ۲,۰۵۰,۱۷۳ | ۵.۳۹ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۶,۳۲۶,۱۴۰ | ۶۹.۳۱ % | ۵,۷۲۸,۵۹۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۰۵ | ۳.۰۹ % | ۲,۶۶۱,۶۵۹ | ۷.۰۱ % | ۲,۰۷۹,۸۱۲ | ۵.۴۸ % |