صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۶,۰۸۵,۸۲۴ | ۷۲.۷۳ % | ۵,۴۹۷,۲۹۵ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۹۴ | ۲.۸۶ % | ۱,۷۳۹,۸۲۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۰۲,۲۱۹ | ۴.۱۹ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۵,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۶۳,۱۵۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۳۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۴۱,۸۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۳,۱۴۳ | ۳.۹۵ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۴۰,۶۵۷ | ۴.۷۸ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۹,۴۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۸,۲۶۰ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۵,۸۹۶,۵۰۶ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۴۶,۵۷۶ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۱۵۶ | ۵.۳۵ % | ۱,۷۰۰,۵۲۵ | ۴.۶۶ % | ۱,۴۵۰,۲۲۱ | ۳.۹۸ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۵,۸۷۷,۱۰۷ | ۷۰.۹۵ % | ۵,۴۶۶,۲۶۵ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۳۸ | ۵.۳۸ % | ۱,۷۰۵,۸۷۵ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۵۰,۴۰۸ | ۳.۹۸ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۵,۹۰۱,۱۸۴ | ۷۱ % | ۵,۶۴۷,۳۵۸ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۳۴۴ | ۵.۴ % | ۱,۴۸۹,۱۷۴ | ۴.۰۸ % | ۱,۴۵۹,۶۹۲ | ۴ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۵,۹۰۴,۸۴۲ | ۷۱.۰۵ % | ۵,۶۱۴,۰۰۷ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۵۳۳ | ۵.۴ % | ۱,۴۹۱,۱۱۶ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۶۶,۹۸۸ | ۴.۰۲ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۹,۹۲۰ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |