صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۷,۸۵۴,۷۴۳ | ۷۰.۸۷ % | ۶,۰۴۳,۷۹۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۳۹ | ۵.۳۸ % | ۱,۶۳۹,۶۰۲ | ۴.۱۷ % | ۱,۶۳۸,۲۰۸ | ۴.۱۷ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۷,۸۰۴,۷۱۳ | ۷۰.۳۸ % | ۶,۰۶۴,۵۷۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۹۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۶۵۲,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۲۷,۶۸۲ | ۴.۳۷ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۵۰,۵۸۱ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۴۹,۱۲۸ | ۴.۱۷ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۲۰۰ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۴۶,۸۱۵ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۴۵,۳۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۷۰.۶ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۲۶۸ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۴۴,۰۵۹ | ۴.۲۱ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۹ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۷,۵۰۹,۳۵۴ | ۶۸.۳۳ % | ۶,۰۵۸,۰۹۵ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۵۸۵ | ۵.۱ % | ۳,۰۵۵,۷۰۱ | ۷.۵۹ % | ۱,۵۶۹,۵۰۰ | ۳.۹ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۷,۵۰۳,۶۷۸ | ۶۸.۳۲ % | ۶,۰۶۲,۴۸۷ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۹۵ | ۵.۱ % | ۳,۰۴۷,۷۰۴ | ۷.۵۷ % | ۱,۵۷۹,۵۵۴ | ۳.۹۲ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۷,۵۱۴,۴۳۸ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۶۸,۰۰۹ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۵۱,۶۳۳ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۸۵,۸۱۵ | ۴.۰۸ % |