صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲۱,۵۹۳,۰۶۴ | ۸۱.۹۱ % | ۲,۹۱۱,۶۱۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۱۱۲ | ۴.۶۹ % | ۲۷۳,۹۱۸ | ۱.۰۴ % | ۳۴۹,۱۶۱ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲۲,۲۹۱,۹۰۳ | ۸۳.۷ % | ۲,۸۲۳,۰۸۱ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۵۴۸ | ۴.۶۷ % | ۲۷۳,۸۰۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۸۰ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۵۹۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۴۸۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۳۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۲۶۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۲۳,۸۷۱,۱۵۸ | ۸۴.۷۷ % | ۲,۷۴۹,۸۹۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۵۶۴ | ۴.۴۹ % | ۲۷۳,۱۵۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۲۳,۸۷۰,۱۰۱ | ۸۴.۸ % | ۲,۷۳۵,۴۸۳ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۲۶۲ | ۴.۵۱ % | ۲۷۳,۰۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۲۳,۸۹۲,۵۶۴ | ۸۵.۰۴ % | ۲,۷۱۱,۶۲۸ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۶۲۶ | ۴.۳۵ % | ۲۶۹,۷۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |