صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۵۰,۶۶۱,۸۲۴ | ۶۶.۷۱ % | ۷,۹۴۹,۷۶۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۲۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶,۹۴۲ | ۵.۹۷ % | ۶,۲۷۹,۳۸۱ | ۸.۲۷ % | ۵,۹۷۸,۸۱۱ | ۷.۸۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۴۹,۹۱۷,۲۷۶ | ۶۶.۴ % | ۷,۹۴۲,۵۰۴ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۵۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۴۷۹ | ۵.۹۵ % | ۶,۱۷۶,۱۰۹ | ۸.۲۲ % | ۶,۱۴۰,۵۴۳ | ۸.۱۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۵۰,۵۳۸,۶۱۳ | ۶۶.۴۲ % | ۸,۱۳۹,۹۸۳ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۰۶۱ | ۵.۸۷ % | ۶,۱۶۶,۸۷۰ | ۸.۱۱ % | ۶,۲۴۶,۰۸۰ | ۸.۲۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۶,۷۹۴ | ۵.۷۴ % | ۶,۱۹۷,۳۵۳ | ۸.۰۴ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۶,۷۹۴ | ۵.۷۴ % | ۶,۱۹۹,۶۸۰ | ۸.۰۴ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۵,۹۹۲ | ۵.۷۴ % | ۶,۲۰۲,۰۱۱ | ۸.۰۵ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۵۱,۰۲۵,۰۹۰ | ۶۶.۲ % | ۸,۶۴۲,۹۱۰ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۵,۶۳۲ | ۵.۷۴ % | ۶,۲۰۴,۳۶۳ | ۸.۰۵ % | ۶,۲۴۹,۱۴۹ | ۸.۱۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۵۱,۳۰۹,۶۵۱ | ۶۶.۴۴ % | ۸,۶۶۶,۷۵۹ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۹۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۶,۷۴۷ | ۵.۷۵ % | ۵,۹۷۰,۰۹۳ | ۷.۷۳ % | ۶,۳۱۵,۰۱۸ | ۸.۱۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۵۲,۰۵۳,۸۷۵ | ۶۶.۴۸ % | ۹,۰۱۰,۸۳۲ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۴۰۴ | ۵.۵۹ % | ۶,۰۰۹,۲۰۷ | ۷.۶۸ % | ۶,۳۱۸,۹۵۳ | ۸.۰۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۵۲,۶۴۱,۲۲۹ | ۶۶.۶۸ % | ۹,۰۵۰,۶۰۴ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰,۶۱۳ | ۵.۵۵ % | ۶,۰۳۱,۰۰۶ | ۷.۶۴ % | ۶,۳۱۰,۶۱۰ | ۷.۹۹ % |