صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۶۱,۴۴۲,۳۲۱ | ۶۹.۹۶ % | ۸,۷۰۰,۹۳۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۴۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۷۰۵ | ۵.۰۹ % | ۶,۰۲۰,۱۸۶ | ۶.۸۶ % | ۶,۶۶۸,۸۳۰ | ۷.۵۹ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۶۱,۳۳۳,۱۹۶ | ۶۹.۸۸ % | ۸,۷۱۷,۶۹۶ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۱۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۱,۰۷۰ | ۵.۰۹ % | ۶,۰۵۹,۲۲۰ | ۶.۹ % | ۶,۶۶۷,۵۲۲ | ۷.۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۶۱,۱۶۳,۴۱۴ | ۶۹.۹۸ % | ۸,۵۵۱,۳۵۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۶۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳,۸۱۷ | ۵.۱۹ % | ۶,۰۳۶,۵۹۴ | ۶.۹۱ % | ۶,۶۰۴,۲۱۲ | ۷.۵۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۶۰,۲۹۰,۰۲۶ | ۶۹.۷۹ % | ۸,۳۹۳,۰۳۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۸۲۹ | ۵.۲۴ % | ۶,۰۴۰,۱۳۹ | ۶.۹۹ % | ۶,۶۲۶,۲۱۱ | ۷.۶۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۹ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۲۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۹۹۹ | ۵.۲۹ % | ۶,۰۵۹,۴۹۰ | ۶.۹۷ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۹۳۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۹۹۹ | ۵.۲۹ % | ۶,۰۶۲,۶۵۶ | ۶.۹۸ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۶۲۹ | ۵.۲۸ % | ۶,۰۶۹,۱۶۶ | ۶.۹۸ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۳۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۶۲۹ | ۵.۲۸ % | ۶,۰۷۲,۳۰۹ | ۶.۹۹ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۰,۶۵۳,۷۱۳ | ۶۹.۷۱ % | ۸,۵۰۵,۵۲۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۱۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۹۵۰ | ۵.۲۶ % | ۶,۰۷۵,۴۵۵ | ۶.۹۸ % | ۶,۶۷۵,۱۴۷ | ۷.۶۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶۱,۸۳۶,۰۳۸ | ۶۹.۹ % | ۸,۶۵۳,۵۱۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۰۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۵۴ | ۵.۲۱ % | ۶,۰۷۹,۱۳۸ | ۶.۸۷ % | ۶,۷۷۴,۳۶۰ | ۷.۶۶ % |