صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۵۱,۶۱۸,۱۷۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۰۷,۵۲۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۹,۲۷۰ | ۵.۶۸ % | ۶,۱۶۵,۶۱۹ | ۸.۰۲ % | ۶,۴۶۴,۸۳۰ | ۸.۴۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۵۱,۴۹۷,۲۷۶ | ۶۶.۸۴ % | ۷,۷۲۱,۶۶۸ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۲۴۶ | ۶.۰۳ % | ۶,۱۷۴,۶۲۲ | ۸.۰۱ % | ۶,۴۶۲,۶۰۶ | ۸.۳۹ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۵۱,۹۷۹,۰۵۰ | ۶۷.۲۴ % | ۷,۷۷۱,۶۵۹ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۱۱۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۷,۹۵۲ | ۶ % | ۶,۲۲۳,۰۲۷ | ۸.۰۵ % | ۶,۱۵۵,۷۳۹ | ۷.۹۶ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۵۱,۶۴۲,۰۵۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۱۲,۳۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۷۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۶,۸۷۰ | ۵.۵۸ % | ۶,۵۵۱,۰۱۷ | ۸.۵۲ % | ۶,۱۶۰,۴۱۹ | ۸.۰۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۵۱,۶۴۲,۰۵۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۱۲,۳۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۴۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۱,۷۴۷ | ۵.۵۶ % | ۶,۵۶۹,۶۵۷ | ۸.۵۴ % | ۶,۱۶۰,۴۱۹ | ۸.۰۱ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۵۱,۶۴۲,۰۵۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۱۲,۳۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۰۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۶۷۹ | ۵.۵۵ % | ۶,۵۷۳,۱۹۹ | ۸.۵۵ % | ۶,۱۶۰,۴۱۹ | ۸.۰۱ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۵۱,۰۹۴,۹۳۰ | ۶۶.۹۴ % | ۷,۷۰۴,۸۶۹ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲,۷۲۷ | ۵.۵۸ % | ۶,۵۶۴,۷۹۱ | ۸.۶ % | ۶,۱۶۲,۰۷۴ | ۸.۰۷ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۵۱,۱۴۵,۷۰۰ | ۶۶.۹۵ % | ۷,۷۱۸,۳۸۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۸۲۸ | ۵.۴۶ % | ۶,۶۶۲,۷۹۰ | ۸.۷۲ % | ۶,۱۵۵,۰۵۹ | ۸.۰۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۵۱,۱۰۴,۷۹۸ | ۶۶.۹۶ % | ۷,۶۹۴,۶۶۶ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۱۰۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۳۶۳ | ۵.۴۷ % | ۶,۶۵۸,۲۴۷ | ۸.۷۲ % | ۶,۱۵۴,۶۸۱ | ۸.۰۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۵۱,۵۰۶,۶۹۷ | ۶۷.۱ % | ۷,۷۲۱,۹۹۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۷۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹,۳۵۴ | ۵.۴۳ % | ۶,۶۶۲,۳۰۴ | ۸.۶۸ % | ۶,۱۶۸,۲۳۷ | ۸.۰۴ % |