صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۴۹,۶۹۰,۱۵۳ | ۶۵.۸۲ % | ۸,۲۳۷,۲۴۸ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۰,۰۶۱ | ۴.۹۸ % | ۸,۵۵۶,۰۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۷۲۹,۵۰۰ | ۶.۲۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۴۹,۰۳۵,۵۶۴ | ۶۵.۰۷ % | ۸,۲۱۷,۳۷۸ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۵۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۵۱۷ | ۵.۳ % | ۸,۹۳۷,۲۲۸ | ۱۱.۸۶ % | ۴,۶۴۲,۸۷۹ | ۶.۱۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۴۸,۰۲۳,۴۴۶ | ۶۴.۶۹ % | ۸,۱۹۷,۵۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۰۳۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۲,۰۲۱ | ۵.۳۸ % | ۸,۵۷۸,۳۸۶ | ۱۱.۵۶ % | ۴,۹۱۸,۸۵۰ | ۶.۶۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۴۷,۲۹۰,۷۷۷ | ۶۲.۹ % | ۸,۱۸۳,۱۵۳ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۸۵۲ | ۵.۳۱ % | ۱۰,۲۹۸,۸۸۲ | ۱۳.۷ % | ۴,۸۹۳,۴۴۹ | ۶.۵۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۴۶,۶۹۱,۶۲۸ | ۶۲.۶۲ % | ۸,۱۸۹,۲۴۶ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۹۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۸۶۱ | ۵.۳۵ % | ۱۰,۲۸۱,۷۴۰ | ۱۳.۷۹ % | ۴,۸۸۷,۹۹۹ | ۶.۵۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴۶,۵۳۹,۱۲۴ | ۶۲.۴۶ % | ۹,۹۱۶,۱۷۹ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۷۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۰,۲۹۳ | ۵.۳۴ % | ۸,۶۷۰,۸۵۴ | ۱۱.۶۴ % | ۴,۸۸۱,۸۶۰ | ۶.۵۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴۶,۵۳۹,۱۲۴ | ۶۲.۴۶ % | ۹,۹۲۰,۶۷۶ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۷۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۶۴۴ | ۵.۳۴ % | ۸,۶۷۳,۰۲۸ | ۱۱.۶۴ % | ۴,۸۸۱,۸۶۰ | ۶.۵۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴۶,۵۳۹,۱۲۴ | ۶۲.۴۵ % | ۹,۹۲۰,۶۷۶ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۴۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۶۳۱ | ۵.۳۴ % | ۸,۶۷۵,۱۳۶ | ۱۱.۶۴ % | ۴,۸۸۱,۸۶۰ | ۶.۵۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴۶,۰۸۹,۵۷۸ | ۶۲.۲۴ % | ۹,۹۱۷,۶۲۷ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸,۹۳۴ | ۵.۳۲ % | ۸,۷۱۱,۸۵۷ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۸۷۵,۳۲۱ | ۶.۵۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴۵,۸۹۸,۰۴۶ | ۶۲.۱۵ % | ۹,۸۹۲,۸۸۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۸۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰,۵۸۳ | ۵.۳۲ % | ۸,۶۷۰,۹۰۶ | ۱۱.۷۴ % | ۴,۹۳۶,۳۶۳ | ۶.۶۸ % |