صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۸ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۰۲۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷,۹۹۷ | ۵.۶۲ % | ۶,۰۰۹,۸۲۹ | ۷.۷۴ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۸ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۹۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳,۰۶۷ | ۵.۶۲ % | ۶,۰۱۷,۰۰۹ | ۷.۷۵ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۹ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۳۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۸۲۴ | ۵.۶ % | ۶,۰۲۱,۸۵۲ | ۷.۷۵ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۵۱,۵۵۲,۵۶۹ | ۶۶.۳۹ % | ۸,۸۹۴,۳۵۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۰۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۱۲۹ | ۵.۶ % | ۶,۰۲۷,۲۲۳ | ۷.۷۶ % | ۶,۳۰۶,۰۱۹ | ۸.۱۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۵۱,۸۴۹,۵۶۴ | ۶۶.۴۶ % | ۸,۹۵۲,۰۵۳ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۲۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳,۶۴۲ | ۵.۵۲ % | ۶,۰۸۷,۱۰۷ | ۷.۸ % | ۶,۲۹۴,۷۹۰ | ۸.۰۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۵۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۶۶.۲۴ % | ۸,۸۶۳,۹۱۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱,۹۳۷ | ۵.۶۱ % | ۶,۰۴۷,۹۶۵ | ۷.۸۳ % | ۶,۲۹۹,۹۶۱ | ۸.۱۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۵۱,۶۴۵,۴۵۳ | ۶۶.۴۶ % | ۸,۸۵۲,۱۰۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۰۸۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸,۵۷۰ | ۵.۵۶ % | ۶,۰۵۳,۷۵۶ | ۷.۷۹ % | ۶,۳۱۵,۹۷۲ | ۸.۱۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۵۲,۷۶۰,۵۴۶ | ۶۶.۸۳ % | ۸,۹۴۹,۷۵۷ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۵۱۶ | ۵.۴۶ % | ۶,۰۵۶,۱۸۲ | ۷.۶۷ % | ۶,۳۴۵,۰۶۳ | ۸.۰۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۵۲,۷۶۰,۵۴۶ | ۶۶.۸۳ % | ۸,۹۴۹,۷۵۷ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۴۸۲ | ۵.۴۶ % | ۶,۰۵۸,۶۱۱ | ۷.۶۷ % | ۶,۳۴۵,۰۶۳ | ۸.۰۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۵۲,۷۶۰,۵۴۶ | ۶۶.۸۲ % | ۸,۹۴۹,۷۵۷ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۲۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۲۲۵ | ۵.۴۶ % | ۶,۰۶۱,۰۴۴ | ۷.۶۸ % | ۶,۳۴۵,۰۶۳ | ۸.۰۴ % |