صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۶۲۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۰۹۳,۴۸۱ | ۷.۱۴ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۳۱۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۷۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۰۹۵,۹۵۷ | ۷.۱۴ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۵۹ | ۵.۱۱ % | ۶,۰۹۸,۴۹۸ | ۷.۱۵ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۵۹,۱۹۳,۶۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۸,۶۱۱,۱۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۱,۴۳۷ | ۵.۱ % | ۶,۱۱۱,۹۱۲ | ۷.۱۶ % | ۶,۵۵۸,۱۸۳ | ۷.۶۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۶۰,۱۲۷,۱۴۹ | ۶۹.۵۹ % | ۸,۷۲۰,۰۷۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۶۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴,۰۷۵ | ۵ % | ۶,۱۱۴,۳۸۱ | ۷.۰۸ % | ۶,۵۹۰,۵۴۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۶۱,۰۶۶,۲۲۹ | ۶۹.۸ % | ۸,۸۴۴,۷۹۲ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۰۵۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۵,۱۴۱ | ۵.۰۸ % | ۶,۰۲۳,۱۵۱ | ۶.۸۸ % | ۶,۵۸۲,۹۴۸ | ۷.۵۲ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۶۰,۲۳۲,۱۹۰ | ۶۹.۵۸ % | ۸,۷۱۸,۰۲۶ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۷۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۶۶۰ | ۵.۱۸ % | ۶,۰۰۱,۰۶۸ | ۶.۹۳ % | ۶,۶۱۰,۲۸۷ | ۷.۶۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۶۰,۴۹۱,۲۳۴ | ۶۹.۷۱ % | ۸,۵۷۸,۷۲۲ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۲۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۹۴۶ | ۵.۲۱ % | ۶,۰۰۶,۹۶۰ | ۶.۹۲ % | ۶,۶۵۱,۶۹۹ | ۷.۶۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۶۱,۴۴۲,۳۲۱ | ۶۹.۹۶ % | ۸,۷۰۰,۹۳۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۱۱۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۳,۹۹۰ | ۵.۰۹ % | ۶,۰۱۳,۹۵۷ | ۶.۸۵ % | ۶,۶۶۸,۸۳۰ | ۷.۵۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۶۱,۴۴۲,۳۲۱ | ۶۹.۹۶ % | ۸,۷۰۰,۹۳۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۰۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۳,۶۷۶ | ۵.۰۹ % | ۶,۰۱۶,۴۰۰ | ۶.۸۵ % | ۶,۶۶۸,۸۳۰ | ۷.۵۹ % |