صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۵۴,۰۶۰,۸۱۷ | ۶۷.۳۲ % | ۸,۸۹۲,۳۲۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۸۰۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۹,۰۱۴ | ۵.۴۳ % | ۶,۰۶۳,۴۸۲ | ۷.۵۵ % | ۶,۴۰۷,۱۴۶ | ۷.۹۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۵۵,۵۳۴,۷۲۱ | ۶۷.۸۱ % | ۸,۹۳۴,۱۴۲ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۸۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۱۴۳ | ۵.۳۷ % | ۶,۰۶۵,۹۲۳ | ۷.۴۱ % | ۶,۴۴۵,۵۶۶ | ۷.۸۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۵۷,۱۵۲,۰۸۴ | ۶۸.۲۷ % | ۹,۰۳۸,۰۶۴ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۶۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۰۴۲ | ۵.۳ % | ۶,۰۶۸,۳۶۹ | ۷.۲۵ % | ۶,۴۹۴,۲۱۱ | ۷.۷۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۵۸,۸۲۳,۳۰۸ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۱۴۸,۱۴۲ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۸۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۹۸۰ | ۵.۱۲ % | ۶,۰۷۰,۸۱۸ | ۷.۱ % | ۶,۵۲۶,۴۱۰ | ۷.۶۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۶۰,۴۵۲,۹۴۵ | ۶۹.۳۶ % | ۹,۱۴۴,۹۲۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۹۶۸ | ۴.۹۷ % | ۶,۱۸۴,۳۴۵ | ۷.۱ % | ۶,۵۱۸,۹۷۵ | ۷.۴۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۶۰,۴۵۲,۹۴۵ | ۶۹.۳۶ % | ۹,۱۴۴,۹۲۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۲۰۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۹۶۸ | ۴.۹۷ % | ۶,۱۸۶,۸۰۳ | ۷.۱ % | ۶,۵۱۸,۹۷۵ | ۷.۴۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۶۰,۴۵۲,۹۴۵ | ۶۹.۳۶ % | ۹,۱۴۴,۹۲۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۶,۹۶۵ | ۴.۹۶ % | ۶,۱۸۹,۲۶۴ | ۷.۱ % | ۶,۵۱۸,۹۷۵ | ۷.۴۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۶۰,۶۹۸,۶۹۰ | ۶۹.۶۶ % | ۸,۹۳۹,۲۵۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۵۷۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸,۰۴۴ | ۴.۹۶ % | ۶,۱۰۹,۳۷۲ | ۷.۰۱ % | ۶,۵۴۴,۵۰۱ | ۷.۵۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۵۹,۷۴۳,۸۹۷ | ۶۹.۴۵ % | ۸,۸۰۷,۰۵۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۲۵۴ | ۵ % | ۶,۱۰۵,۷۷۲ | ۷.۱ % | ۶,۵۴۱,۳۶۰ | ۷.۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۵۸,۹۷۴,۷۴۲ | ۶۹.۲۵ % | ۸,۷۱۱,۹۰۶ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۹,۵۶۲ | ۵.۰۸ % | ۶,۰۸۷,۸۱۱ | ۷.۱۵ % | ۶,۵۳۳,۱۳۰ | ۷.۶۷ % |