صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۱ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱,۲۷۹ | ۵.۳۶ % | ۸,۲۴۳,۶۳۸ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۱ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱,۲۷۹ | ۵.۳۶ % | ۸,۲۴۶,۵۱۶ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۳ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۱,۱۴۸ | ۵.۳۲ % | ۸,۲۴۹,۳۹۹ | ۱۱.۹۳ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴۳,۲۹۱,۰۲۴ | ۶۲.۳۹ % | ۹,۰۴۹,۴۱۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۵۹۵ | ۵.۲۹ % | ۸,۲۵۲,۵۵۶ | ۱۱.۸۹ % | ۴,۵۸۵,۹۴۷ | ۶.۶۱ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴۳,۳۹۰,۹۶۶ | ۶۲.۴ % | ۹,۰۴۵,۱۱۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۶۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۰۴۰ | ۵.۳۳ % | ۸,۲۵۵,۴۴۴ | ۱۱.۸۷ % | ۴,۶۰۴,۷۱۱ | ۶.۶۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۴۳,۰۲۱,۱۳۸ | ۶۲.۲۶ % | ۹,۰۰۹,۲۸۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۲۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۴۵۸ | ۵.۵۵ % | ۸,۱۹۱,۷۵۱ | ۱۱.۸۶ % | ۴,۴۹۹,۶۲۴ | ۶.۵۱ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۴۲,۲۱۷,۶۵۳ | ۶۱.۷۹ % | ۸,۹۲۳,۶۷۶ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۳۲۲ | ۵.۸۶ % | ۸,۱۴۳,۸۰۰ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۴۹۴,۵۸۱ | ۶.۵۸ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۶۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۱۴۴ | ۵.۰۶ % | ۸,۲۱۴,۹۹۹ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۸۳۱ | ۵.۰۶ % | ۸,۲۱۷,۸۸۹ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۴۲,۱۱۰,۳۱۷ | ۶۲.۴ % | ۸,۹۰۴,۲۵۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۹,۲۱۹ | ۵.۰۵ % | ۸,۲۲۳,۳۰۶ | ۱۲.۱۹ % | ۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۶.۳۷ % |