صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۰,۹۸۷,۸۵۹ | ۶۱.۹۸ % | ۸,۶۰۵,۲۱۵ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۶۹۰ | ۵.۰۹ % | ۸,۳۵۶,۵۰۲ | ۱۲.۶۴ % | ۴,۲۸۱,۴۹۹ | ۶.۴۷ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۱,۰۰۹,۴۴۷ | ۶۲ % | ۸,۶۰۴,۰۷۵ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۳,۴۵۹ | ۵.۰۸ % | ۸,۳۶۱,۶۶۲ | ۱۲.۶۴ % | ۴,۲۷۵,۷۸۲ | ۶.۴۶ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۱,۰۴۴,۴۹۹ | ۶۲.۰۱ % | ۸,۶۱۴,۹۶۳ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۱۴۸ | ۴.۹۶ % | ۸,۴۴۸,۶۴۵ | ۱۲.۷۶ % | ۴,۲۷۰,۹۵۸ | ۶.۴۵ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴۱,۰۴۸,۱۶۵ | ۶۲.۰۵ % | ۸,۵۷۷,۷۰۵ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۰۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۶,۱۵۳ | ۴.۹۷ % | ۸,۴۴۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۶ % | ۴,۲۶۶,۰۹۶ | ۶.۴۵ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴۰,۸۸۹,۷۳۶ | ۶۲.۰۹ % | ۸,۵۲۶,۴۶۸ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۷,۳۴۱ | ۴.۸۹ % | ۸,۴۱۸,۱۵۰ | ۱۲.۷۸ % | ۴,۲۷۵,۳۵۸ | ۶.۴۹ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۴۱,۰۳۳,۶۸۹ | ۶۲ % | ۸,۵۶۲,۸۴۹ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۶۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱,۵۶۰ | ۴.۹۳ % | ۸,۳۷۱,۳۹۸ | ۱۲.۶۵ % | ۴,۴۲۱,۷۰۰ | ۶.۶۸ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۴۱,۰۳۳,۶۸۹ | ۶۲ % | ۸,۵۶۲,۸۴۹ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۰۴۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۸۹۲ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۷۶,۷۴۵ | ۱۲.۶۶ % | ۴,۴۲۱,۷۰۰ | ۶.۶۸ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۴۱,۰۳۳,۶۸۹ | ۶۲ % | ۸,۵۶۲,۸۴۹ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۷۱۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۸۹۲ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۷۹,۶۶۳ | ۱۲.۶۶ % | ۴,۴۲۱,۷۰۰ | ۶.۶۸ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۴۱,۱۴۳,۰۲۴ | ۶۱.۹۸ % | ۸,۶۳۲,۰۶۷ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۹۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۱۴۳ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۸۲,۴۲۰ | ۱۲.۶۳ % | ۴,۴۲۵,۷۳۴ | ۶.۶۷ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۴۱,۲۷۵,۷۸۶ | ۶۱.۹۸ % | ۸,۷۱۸,۱۳۵ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۰۶۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۹۸۳ | ۴.۹ % | ۸,۳۸۵,۳۴۵ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۴۲۰,۶۹۹ | ۶.۶۴ % |