صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۴۱,۳۴۱,۰۶۲ | ۶۱.۹۶ % | ۸,۷۶۶,۴۶۱ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۴۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۸,۰۲۳ | ۴.۹۳ % | ۸,۳۸۱,۳۸۳ | ۱۲.۵۶ % | ۴,۴۲۰,۷۰۰ | ۶.۶۳ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴۱,۳۷۸,۲۷۴ | ۶۱.۹۸ % | ۸,۹۰۲,۱۴۵ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۴۲۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۰۰۱ | ۴.۹ % | ۸,۲۷۸,۵۷۹ | ۱۲.۴ % | ۴,۴۰۵,۸۰۴ | ۶.۶ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴۱,۴۲۷,۷۳۱ | ۶۱.۹۱ % | ۸,۹۵۱,۳۱۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۰۹۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵,۴۲۷ | ۴.۹۱ % | ۸,۲۸۲,۸۷۹ | ۱۲.۳۸ % | ۴,۴۴۰,۵۰۴ | ۶.۶۴ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴۱,۴۲۷,۷۳۱ | ۶۱.۹۱ % | ۸,۹۵۱,۳۱۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۷۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۹۰۲ | ۴.۹۱ % | ۸,۲۸۷,۳۴۲ | ۱۲.۳۸ % | ۴,۴۴۰,۵۰۴ | ۶.۶۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۱,۴۲۷,۷۳۱ | ۶۱.۹۱ % | ۸,۹۵۱,۳۱۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۵۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۷۹۹ | ۴.۹ % | ۸,۲۹۵,۳۴۲ | ۱۲.۴ % | ۴,۴۴۰,۵۰۴ | ۶.۶۴ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۱,۶۲۴,۴۱۷ | ۶۱.۹۵ % | ۸,۹۹۳,۳۰۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۱۲۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸,۶۳۰ | ۴.۸۸ % | ۸,۳۰۵,۹۲۱ | ۱۲.۳۶ % | ۴,۴۶۵,۲۹۷ | ۶.۶۵ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۱,۷۹۱,۵۱۶ | ۶۱.۹۷ % | ۹,۰۴۴,۸۲۳ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۸۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۳۱ | ۴.۹۱ % | ۸,۳۰۹,۰۳۹ | ۱۲.۳۲ % | ۴,۴۶۰,۵۰۱ | ۶.۶۱ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۱,۶۷۱,۰۹۷ | ۶۱.۸۹ % | ۹,۰۸۴,۹۲۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱,۲۲۲ | ۴.۸ % | ۸,۳۵۹,۵۴۶ | ۱۲.۴۲ % | ۴,۴۵۵,۲۹۶ | ۶.۶۲ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۱,۸۲۰,۴۰۳ | ۶۱.۸۵ % | ۹,۱۲۰,۴۳۳ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۸۳۶ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۳۰,۸۸۰ | ۱۲.۳۲ % | ۴,۵۹۱,۰۸۷ | ۶.۷۹ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۸۴۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۰۰۴ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۳۳,۹۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |