صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۵,۶۲۷,۶۱۰ | ۶۴.۳۹ % | ۹,۴۷۱,۰۹۴ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۱۰۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵,۹۸۵ | ۵.۶۱ % | ۶,۸۸۵,۲۲۳ | ۹.۷۲ % | ۴,۳۸۲,۲۹۸ | ۶.۱۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۶,۳۸۶,۵۱۸ | ۶۵.۰۸ % | ۹,۵۳۷,۶۴۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۹۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۸,۴۵۹ | ۴.۷۷ % | ۶,۸۸۸,۳۳۱ | ۹.۶۶ % | ۴,۵۵۱,۴۸۳ | ۶.۳۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۷,۴۳۵,۶۷۶ | ۶۵.۱۴ % | ۹,۷۴۵,۹۹۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۴۸۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴,۱۸۹ | ۴.۵۴ % | ۶,۸۹۱,۴۴۳ | ۹.۴۶ % | ۴,۹۲۷,۹۱۱ | ۶.۷۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۸,۶۷۶,۰۴۸ | ۶۵.۳۴ % | ۹,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۴۴ | ۴.۴۳ % | ۶,۸۹۱,۳۸۹ | ۹.۲۵ % | ۵,۱۸۷,۳۱۹ | ۶.۹۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۷۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۲۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۲۸ | ۴.۳۶ % | ۶,۸۹۴,۶۴۹ | ۹.۱ % | ۵,۱۷۸,۶۵۶ | ۶.۸۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۷۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۲۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۲۸ | ۴.۳۶ % | ۶,۸۹۷,۷۷۶ | ۹.۱ % | ۵,۱۷۸,۶۵۶ | ۶.۸۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۷۱ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۱۳۵ | ۴.۳۶ % | ۶,۹۰۰,۹۰۷ | ۹.۱۱ % | ۵,۱۷۸,۶۵۶ | ۶.۸۳ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۹ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۲۱۶ | ۴.۴ % | ۶,۹۰۳,۹۰۳ | ۹.۱۱ % | ۵,۱۷۲,۲۹۹ | ۶.۸۲ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۷۹۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۷۲۸ | ۴.۴۶ % | ۶,۹۱۹,۸۶۰ | ۹.۱۲ % | ۵,۱۶۸,۱۱۳ | ۶.۸۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۸۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۶۶۳ | ۴.۴۷ % | ۶,۹۲۱,۱۷۲ | ۹.۱۲ % | ۵,۱۶۴,۰۱۸ | ۶.۸ % |