صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵,۹۰۱,۱۰۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۴۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳۵,۰۹۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵,۹۰۱,۱۰۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۴۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳۵,۰۴۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵,۹۰۱,۱۰۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۴۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳۵,۰۰۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۵,۹۱۷,۰۴۹ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۹۵۲,۰۲۶ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۰۰۸ | ۱۱.۴۸ % | ۳۳۴,۹۶۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۵,۹۴۰,۴۵۳ | ۶۳.۵۸ % | ۱,۹۶۳,۵۴۰ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۴۵۳ | ۱۱.۸۲ % | ۳۳۴,۹۱۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۵,۹۷۹,۰۶۶ | ۶۳.۲۹ % | ۱,۹۷۱,۹۹۹ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۱۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۳۳۴,۸۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۵,۹۶۸,۱۵۲ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۹۷۱,۷۴۰ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۴۱۰ | ۱۲.۲ % | ۳۳۴,۸۳۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶,۰۳۱,۳۰۴ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۹۶۷,۳۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۸۲۵ | ۱۱.۸۱ % | ۳۶۲,۶۳۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶,۰۳۱,۳۰۴ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۹۶۷,۳۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۸۲۵ | ۱۱.۸۱ % | ۳۶۲,۵۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶,۰۳۱,۳۰۴ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۹۶۷,۳۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۸۲۵ | ۱۱.۸۱ % | ۳۶۲,۵۴۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |