صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۶۳۷,۵۹۱ | ۸۳.۸۳ % | ۱۳۷,۶۴۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۷۵۲ | ۸.۴۸ % | ۱۰۴,۵۵۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۶۹۵,۲۹۲ | ۸۴.۲۴ % | ۱۳۴,۸۲۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۳۵ | ۷.۴۱ % | ۱۳۲,۵۴۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۷۶۰,۵۸۲ | ۸۴ % | ۱۵۴,۶۸۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۸۶ | ۲.۰۹ % | ۳۰۲,۴۶۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۷۱۷,۷۳۴ | ۸۴.۰۷ % | ۱۷۳,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۷۶,۰۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۷۱۷,۷۳۴ | ۸۴.۰۷ % | ۱۷۳,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۷۵,۹۶۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۷۱۷,۷۳۴ | ۸۴.۰۷ % | ۱۷۳,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۷۵,۹۳۶ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۸۳۰,۴۹۰ | ۸۵.۰۱ % | ۱۶۷,۵۸۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۱۸۲ | ۶.۸۲ % | ۱۰۴,۳۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲,۷۸۲,۴۲۴ | ۸۷.۱۸ % | ۱۳۹,۰۱۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۵.۲ % | ۱۰۴,۳۲۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲,۵۳۱,۹۶۷ | ۸۵.۱۱ % | ۱۱۱,۶۵۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۵۹ | ۲.۶۳ % | ۲۵۳,۲۱۷ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲,۵۲۳,۶۹۵ | ۸۶.۴۸ % | ۱۲۴,۷۸۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱.۳ % | ۲۳۱,۶۰۵ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |