صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۸۲۴,۴۱۶ | ۸۱.۷۴ % | ۴۷,۱۸۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۱ | ۸.۷۱ % | ۴۹,۰۷۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۸۳۰,۹۶۹ | ۷۵.۴۱ % | ۴۸,۶۶۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۲۸ | ۱۶.۰۴ % | ۴۵,۶۴۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۸۱۸,۰۰۱ | ۷۳.۲۴ % | ۴۸,۵۰۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۳ % | ۴۵,۶۴۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۸۱۸,۰۰۱ | ۷۳.۲۴ % | ۴۸,۵۰۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۳ % | ۴۵,۶۴۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۸۱۸,۰۰۱ | ۷۳.۲۴ % | ۴۸,۵۰۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۳ % | ۴۵,۶۴۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۷۳۷,۹۳۹ | ۷۳.۹۶ % | ۳۷,۴۷۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۷۳ | ۱۴.۸ % | ۷۴,۷۱۲ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۷۲۰,۱۲۸ | ۷۲.۰۸ % | ۲۸,۴۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۱ | ۶.۸۳ % | ۱۸۲,۱۷۶ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۷۳۴,۹۷۶ | ۷۶.۱۹ % | ۳۶,۴۰۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۳ | ۲.۳۹ % | ۱۷۰,۲۷۳ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۷۶۰,۷۱۲ | ۸۲.۲۹ % | ۴۹,۸۲۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۸ | ۵.۲۷ % | ۶۵,۲۳۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۷۷۷,۲۸۰ | ۸۲.۸۹ % | ۶۱,۷۸۹ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۰۰ | ۵.۶۵ % | ۴۵,۶۶۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |