صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۵۴۹,۷۶۸ | ۶۷.۹۷ % | ۶,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۵۵ | ۱۷.۴۶ % | ۷۹,۷۶۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۵۲۴,۸۵۰ | ۶۶.۶۶ % | ۱۰,۲۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۹۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۷۸ | ۱۷.۹۳ % | ۷۹,۷۱۵ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۵۱۲,۳۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۱۰,۷۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۱ | ۱۷.۵۱ % | ۸۵,۱۶۷ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۲۴,۲۴۰ | ۶۶.۶۸ % | ۹,۸۰۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۷۶ | ۱۵.۸۲ % | ۹۶,۴۲۶ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۳ % | ۸۷,۰۷۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷.۰۱ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۸۷,۰۱۹ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷.۰۱ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۸۶,۹۶۸ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۱۳,۱۴۴ | ۶۷.۷۲ % | ۹,۵۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۳ | ۳.۲۷ % | ۱۷۹,۰۱۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۱۴,۰۰۴ | ۶۷.۵۴ % | ۸,۵۵۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۱.۸۹ % | ۱۹۲,۸۴۴ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۸۴,۸۰۵ | ۷۹.۶۲ % | ۱۴,۸۱۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۵ | ۱.۷۲ % | ۹۱,۰۵۴ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |