صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۹,۳۶۵,۸۵۶ | ۶۵.۷۷ % | ۱۰,۱۴۱,۴۶۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۶,۵۱۸ | ۵.۷۶ % | ۷,۱۰۳,۳۶۱ | ۹.۴۶ % | ۴,۱۰۸,۴۱۰ | ۵.۴۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۹,۵۶۹,۹۸۹ | ۶۵.۸۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۲۹ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۸,۳۹۴ | ۵.۴۷ % | ۷,۴۷۶,۶۷۴ | ۹.۹۴ % | ۳,۹۵۳,۹۸۱ | ۵.۲۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸,۵۲۱,۱۶۹ | ۶۵.۷۲ % | ۹,۹۱۸,۴۷۲ | ۱۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۲۳ | ۴.۹۸ % | ۷,۷۵۶,۴۷۴ | ۱۰.۵۱ % | ۳,۹۴۹,۷۴۴ | ۵.۳۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷,۳۳۷,۰۷۱ | ۶۵.۵۳ % | ۹,۷۱۵,۷۹۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۰۲۱ | ۵.۱۲ % | ۷,۵۲۵,۲۷۸ | ۱۰.۴۲ % | ۳,۹۴۵,۴۳۸ | ۵.۴۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۰۹,۷۶۰ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۲,۲۱۹ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۴,۶۸۳ | ۹.۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۷,۳۲۱,۷۳۷ | ۶۵.۷۹ % | ۹,۸۰۰,۰۳۶ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۸۵۷ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۷,۱۵۱ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۳۵,۳۱۳ | ۵.۴۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۷,۶۱۰,۸۹۶ | ۶۵.۸ % | ۹,۹۳۹,۴۲۱ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۱۳۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۲۳۱,۳۱۰ | ۹.۹۹ % | ۳,۹۳۰,۹۱۱ | ۵.۴۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۷,۳۹۵,۲۶۲ | ۶۵.۶۶ % | ۹,۹۸۲,۰۴۸ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۱,۶۹۲ | ۵.۰۷ % | ۷,۲۰۱,۲۴۷ | ۹.۹۸ % | ۳,۹۳۱,۵۶۵ | ۵.۴۵ % |